Grunnleggende statistikk
| Institusjonelle eiere | 206 total, 206 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 1,47% MRQ |
| Gjennomsnittlig porteføljeallokering | 0.1093 % - change of 2,42% MRQ |
| Institusjonelle aksjer (Long) | 36 597 044 (ex 13D/G) - change of 0,91MM shares 2,54% MRQ |
| Institusjonell verdi (Long) | $ 654 901 USD ($1000) |
Institusjonelt eierskap og aksjonærer
Calamos Strategic Total Return Fund (US:CSQ) har 206 institusjonelle eiere og aksjonærer som har sendt inn 13D/G- eller 13F-skjemaer til Securities Exchange Commission (SEC). Disse institusjonene eier til sammen 36,597,044 aksjer. De største aksjonærene inkluderer Bank Of America Corp /de/, Morgan Stanley, UBS Group AG, Wells Fargo & Company/mn, Royal Bank Of Canada, Raymond James Financial Inc, Cornerstone Advisors, LLC, LPL Financial LLC, Bensler, LLC, and Cornerstone Strategic Value Fund Inc .
Calamos Strategic Total Return Fund (NasdaqGS:CSQ) institusjonell eierstruktur viser nåværende posisjoner i selskapet fordelt på institusjoner og fond, samt de siste endringene i posisjonsstørrelse. De største aksjonærene kan være individuelle investorer, verdipapirfond, hedgefond eller institusjoner. Schedule 13D indikerer at investoren eier (eller har eid) mer enn 5 % av selskapet og har til hensikt (eller hadde til hensikt) å aktivt forfølge en endring i forretningsstrategien. Schedule 13G indikerer en passiv investering på over 5 %.
The share price as of September 9, 2025 is 18,79 / share. Previously, on September 10, 2024, the share price was 16,54 / share. This represents an increase of 13,60% over that period.
Fondssentiment-score
Fondssentiment Score (også kjent som akkumulering av eierskap poengsum) viser hvilke aksjer som er mest kjøpt av fond. Den er resultatet av en sofistikert, kvantitativ flerfaktormodell som identifiserer selskaper med de høyeste nivåene av institusjonell akkumulering. Beregningsmodellen for poeng bruker en kombinasjon av den totale økningen i antall offentliggjorte eiere, endringer i porteføljeallokeringen til disse eierne og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer en høyere grad av akkumulering i forhold til sammenlignbare selskaper, der 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Sjekk ut Ownership Explorer, som inneholder en liste over de høyest rangerte selskapene.
Institusjonell Put/Call-forhold
I tillegg til å rapportere standard aksje- og gjeldsemisjoner må institusjoner med mer enn 100 millioner kroner i forvaltningskapital også oppgi beholdningen av put- og callopsjoner. Siden put-opsjoner generelt indikerer et negativt sentiment, og call-opsjoner indikerer et positivt sentiment, kan vi få et inntrykk av det generelle institusjonelle sentimentet ved å plotte forholdet mellom put- og call-opsjoner. Diagrammet til høyre viser det historiske forholdet mellom put- og call-opsjoner for dette instrumentet.
Ved å bruke Put/Call-forholdet som en indikator på investorsentimentet kan man overvinne en av de viktigste svakhetene ved å bruke totalt institusjonelt eierskap, nemlig at en betydelig andel av forvaltningskapitalen investeres passivt for å følge indekser. Passivt forvaltede fond kjøper vanligvis ikke opsjoner, slik at indikatoren for put/call-forhold i større grad gjenspeiler stemningen i aktivt forvaltede fond.
13D/G-arkiveringer
Vi presenterer 13D/G-arkiveringene separat fra 13F-arkiveringene fordi de behandles forskjellig av SEC. 13D/G-arkiveringene kan sendes inn av grupper av investorer (med én leder), mens 13D/G-arkiveringene ikke kan sendes inn. Dette fører til situasjoner der en investor kan sende inn en 13D/G-rapport med én verdi for alle aksjene (som representerer alle aksjene som eies av investorgruppen), men deretter sende inn en 13F-melding med en annen verdi for alle aksjene (som kun representerer deres eget eierskap). Dette betyr at aksjeeierskap i 13D/G-arkiveringene og 13F-arkiveringene ofte ikke er direkte sammenlignbare, og vi presenterer dem derfor separat.
Merk: Fra og med 16. mai 2021 viser vi ikke lenger eiere som ikke har sendt inn en 13D/G i løpet av det siste året. Tidligere viste vi hele historikken for 13D/G-arkiveringer. Generelt må enheter som er pålagt å sende inn 13D/G-arkiveringer, sende inn minst én gang i året før de sender inn en avsluttende rapport. Det hender imidlertid at fond trekker seg ut av posisjoner uten å sende inn en avsluttende innlevering (dvs. at de avvikler), slik at visning av hele historikken av og til fører til forvirring om det nåværende eierskapet. For å unngå forvirring viser vi nå bare "nåværende" eiere, det vil si eiere som har sendt inn informasjon i løpet av det siste året.
Upgrade to unlock premium data.
| Fildato | Skjema | Investor | Tidligere aksjer |
Siste aksjer |
Δ Aksjer (prosent) |
Eierandel (prosent) |
Δ Eierandel (prosent) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | Apollo Management Holdings GP, LLC | 1,920,000 | 1,920,000 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 2024-11-08 | MetLife Investment Management, LLC | 320,000 | 1,800,000 | 462.50 | 55.56 | 594.50 | ||
| 2024-08-30 | NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO | 1,200,000 | 37.50 |
13F- og NPORT-arkiveringer
Detaljer om 13F-arkiveringer er gratis. Detaljer om NP-arkiveringer krever et premium-medlemskap. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Røde rader indikerer lukkede posisjoner. Klikk på lenke ikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgrader
for å låse opp premiedata og eksportere til Excel. 
.
| Fildato | Kilde | Investor | Type | Gjennomsnittlig pris (estimert) |
Aksjer | Δ Aksjer (%) |
Rapportert verdi ($1000) | Verdi (%) | Portallokering (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 3 289 521 | 2,04 | 60 001 | 15,03 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Arlington Trust Co LLC | 2 128 | 39 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 12 463 | 0,00 | 227 | 12,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Smh Capital Advisors Inc | 14 922 | −1,39 | 272 | 11,48 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | First Pacific Financial | 1 100 | 20 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 6 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 530 147 | 4,49 | 9 670 | 17,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Dana Investment Advisors, Inc. | 19 404 | 9,85 | 354 | 23,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Rockefeller Capital Management L.P. | 604 464 | 43,20 | 11 025 | 61,42 | ||||
| 2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Future Financial Wealth Managment LLC | 1 100 | 0,00 | 20 | 17,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 145 072 | −2,76 | 2 646 | 9,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 30 885 | 0,00 | 563 | 12,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | WCG Wealth Advisors LLC | 27 888 | 63,99 | 509 | 84,73 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 18 379 | −19,32 | 335 | −8,97 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 8 273 | 0,00 | 151 | 12,78 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 110 | 0,00 | 20 | 17,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Polar Asset Management Partners Inc. | 372 587 | 204,58 | 6 796 | 243,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 10 329 | 1,66 | 188 | 14,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 32 155 | 0,00 | 587 | 12,69 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 52 296 | 0,08 | 954 | 12,78 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Key FInancial Inc | 250 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Fundamentun, Llc | 13 676 | 23,43 | 249 | 39,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 32 479 | 36,07 | 592 | 53,37 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Eastern Bank | 3 060 | 0,00 | 56 | 12,24 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | N.E.W. Advisory Services LLC | 2 200 | −37,62 | 40 | −29,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 72 393 | 5,98 | 1 320 | 19,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Chicago Partners Investment Group LLC | 12 236 | 0,91 | 225 | 14,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 17 089 | 30,08 | 312 | 46,70 | ||||
| 2025-05-19 | 13F | Smith Asset Management Co., LLC | 229 965 | 0,43 | 3 721 | −8,26 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Cornerstone Total Return Fund Inc | 479 810 | 17,37 | 8 752 | 32,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 18 644 | 0,12 | 340 | 12,96 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Fairman Group, LLC | 33 051 | 0,00 | 603 | 2,38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 12 174 | −70,22 | 222 | −66,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 11 551 | −8,35 | 211 | 3,45 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Castleview Partners, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Mosaic Family Wealth Partners, Llc | 19 850 | 1,03 | 362 | 14,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 26 952 | 11,40 | 492 | 25,58 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 11 728 | 214 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 6 235 | 13,38 | 114 | 31,40 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ELCO Management Co., LLC | 22 124 | −0,45 | 404 | 12,26 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Jmac Enterprises Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 3 400 | 62 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 3 954 039 | −4,19 | 72 122 | 8,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Boyd Watterson Asset Management Llc/oh | 500 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 206 728 | −3,99 | 3 771 | 8,24 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 2 428 | 44 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 22 138 | −17,88 | 404 | −7,57 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | Lindbrook Capital, Llc | 1 848 | 0,00 | 30 | −9,37 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Armstrong Advisory Group, Inc | 805 | 15 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Fairscale Capital, LLC | 500 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Mezzasalma Advisors, LLC | 26 699 | 1,14 | 487 | 13,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 15 066 | 0,00 | 275 | 12,76 | ||||
| 2025-04-09 | 13F | Capital CS Group, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 23 381 | 0,24 | 426 | 13,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 184 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Aviance Capital Partners, LLC | 97 262 | −2,22 | 1 774 | 10,25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Rothschild Investment Llc | 5 000 | 0,00 | 91 | 13,75 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 173 | 1,76 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Bensler, LLC | 994 476 | 0,17 | 18 139 | 12,93 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 3 869 | 78,38 | 71 | 100,00 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 10 001 | 0,00 | 182 | 2,82 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | San Luis Wealth Advisors LLC | 18 649 | −7,18 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Savant Capital, LLC | 134 743 | −0,11 | 2 458 | 12,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 1 078 841 | 1,80 | 19 678 | 14,76 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | North Star Investment Management Corp. | 400 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Delta Asset Management Llc/tn | 5 105 | 0,00 | 93 | 13,41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Uniting Wealth Partners, LLC | 25 424 | −8,91 | 464 | 2,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Financial, LLC | 22 808 | 416 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Lifeworks Advisors, LLC | 15 956 | −46,13 | 291 | −39,25 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 81 223 | 3,86 | 1 482 | 17,08 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 5 893 | 0,00 | 107 | 12,63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 125 008 | −0,67 | 2 280 | 11,98 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 4 205 936 | −0,17 | 76 716 | 12,54 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | Silverlake Wealth Management Llc | 15 698 | 2,85 | 286 | 16,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 27 621 | 1,29 | 504 | 14,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 24 | 1 100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-25 | 13F/A | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Shaker Financial Services, LLC | 394 767 | 9,20 | 7 201 | 23,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Karpus Management, Inc. | 55 333 | 3,73 | 1 009 | 16,92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 189 213 | −0,22 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 20 704 | 378 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22 707 | 9,00 | 419 | 24,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 685 328 | −0,14 | 12 500 | 12,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Calton & Associates, Inc. | 15 923 | 31,36 | 290 | 47,96 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 280 507 | −5,68 | 5 117 | 6,32 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Fortis Group Advisors, LLC | 1 000 | 0,00 | 18 | 12,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, LLC | 707 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 1 600 | 0,00 | 29 | 16,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Huntington National Bank | 132 | −23,39 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Mark Sheptoff Financial Planning, Llc | 436 | −50,00 | 8 | −50,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XML Financial, LLC | 24 078 | −3,41 | 439 | 8,93 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Institute for Wealth Management, LLC. | 16 602 | −2,43 | 303 | 9,82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 10 250 | 187 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 1 995 245 | 3,51 | 36 393 | 16,69 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 16 866 | −2,28 | 308 | 10,04 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Smith, Moore & Co. | 19 150 | −3,53 | 349 | 8,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Beaird Harris Wealth Management, LLC | 325 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Modern Wealth Management, LLC | 18 300 | −2,49 | 334 | 9,90 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Live Oak Private Wealth LLC | 16 179 | 0,00 | 295 | 13,03 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 9 586 | 0,00 | 175 | 12,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 106 036 | 1,83 | 1 934 | 14,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Meridian Wealth Advisors, LLC | 97 722 | 0,00 | 1 782 | 12,71 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 153 564 | −13,15 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 59 964 | −0,32 | 1 094 | 12,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | CENTRAL TRUST Co | 84 515 | −5,82 | 1 542 | 6,20 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Litman Gregory Asset Management LLC | 22 500 | 0,00 | 410 | 12,64 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Game Plan Financial Advisors, LLC | 20 000 | 0,00 | 365 | 12,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 11 549 | 0,61 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 44 660 | 815 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Calamos Wealth Management LLC | 85 160 | 0,00 | 1 553 | 12,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 57 224 | 0,10 | 1 044 | 12,88 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 118 806 | −15,64 | 2 167 | −4,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Founders Financial Securities Llc | 111 305 | 15,07 | 2 030 | 32,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 434 485 | 2,03 | 7 925 | 15,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 2 000 211 | 2,36 | 36 484 | 15,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 54 119 | −5,54 | 987 | 6,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Continuum Advisory, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 409 908 | −0,77 | 7 477 | 11,87 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Cascade Financial Partners, LLC | 18 723 | 0,00 | 342 | 12,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Atomi Financial Group, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | McGowan Group Asset Management, Inc. | 782 813 | 3,89 | 14 279 | 17,12 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 2 206 | 40 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC | 13 477 | 0,00 | 246 | 12,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 107 541 | 8,29 | 1 962 | 22,10 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Dynamic Advisor Solutions LLC | 17 120 | 2,23 | 312 | 15,56 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Private Wealth Group, LLC | 11 404 | 0,00 | 208 | 13,04 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC / MS | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-22 | NP | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 958 325 | 9,97 | 17 480 | 23,96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 4 977 | −9,13 | 91 | 2,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 34 356 | 0,29 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 382 804 | 36,69 | 6 982 | 54,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | WealthTrust Axiom LLC | 23 813 | −2,86 | 434 | 9,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 20 743 | −1,40 | 378 | 11,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 991 | 466,29 | 18 | 800,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Good Life Advisors, LLC | 41 287 | 257,93 | 753 | 304,84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 192 437 | 4,77 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Fwl Investment Management, Llc | 115 | 0,00 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | MGB Wealth Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 6 873 | −30,54 | 125 | −28,57 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Quad-Cities Investment Group, LLC | 32 919 | −0,38 | 600 | 12,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp | 109 462 | 199,53 | 1 997 | 237,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | M&t Bank Corp | 45 000 | 0,00 | 821 | 12,64 | ||||
| 2025-04-01 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 43 643 | −0,37 | 796 | 12,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 22 658 | 413 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 19 148 | −39,25 | 349 | −31,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc | 23 381 | 0,24 | 426 | 13,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 17 898 | 0,00 | 326 | 12,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 686 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Palogic Value Management, L.P. | 38 800 | 0,00 | 708 | 12,76 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Lantz Financial LLC | 12 000 | −16,67 | 219 | −6,03 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | CAPROCK Group, Inc. | 20 282 | 0,00 | 328 | −9,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 31 797 | 13,62 | 580 | 28,10 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Westside Investment Management, Inc. | 1 754 | 0,00 | 32 | 10,71 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 5 196 | 199,14 | 95 | 235,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 37 638 | 17,51 | 687 | 32,43 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, LLC | 1 280 | −11,72 | 21 | −20,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Asset Dedication, LLC | 2 400 | 0,00 | 44 | 13,16 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Princeton Global Asset Management LLC | 1 200 | 22 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Trust Co Of Vermont | 5 289 | 96 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Tsfg, Llc | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 13 744 | 5,19 | 0 | |||||
| 2025-04-17 | 13F | Cyndeo Wealth Partners, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 15 093 | 0,60 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Founders Financial Alliance, LLC | 16 441 | 13,68 | 300 | 27,78 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Kovack Advisors, Inc. | 30 825 | 562 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 22 615 | −7,14 | 413 | 4,57 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | BlackRock, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 84 075 | 31,76 | 1 534 | 48,55 | ||||
| 2025-09-09 | 13F | NWF Advisory Services Inc. | 40 134 | 0,00 | 732 | 12,79 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Strategic Financial Concepts, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Pointe Capital Management LLC | 131 220 | −0,00 | 2 393 | 12,72 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 10 955 | −62,48 | 201 | −57,63 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 30 165 | 0,00 | 550 | 12,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 10 063 | 0,00 | 184 | 12,96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 7 909 | 246,89 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 3 090 | 0,00 | 56 | 14,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 62 018 | −2,56 | 1 131 | 9,91 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Strategies Wealth Advisors, LLC | 23 462 | 0,43 | 428 | 13,26 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Lokken Investment Group LLC | 11 812 | −7,51 | 215 | 4,37 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 64 763 | 0,71 | 1 181 | 13,56 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Lake Street Financial Llc | 65 448 | 2,11 | 1 194 | 15,04 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | TFG Advisers LLC | 14 690 | 0,42 | 268 | 13,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 31 646 | 0,00 | 577 | 12,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Hartland & Co., LLC | 139 285 | −1,65 | 2 541 | 10,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 16 187 | 5,49 | 295 | 18,47 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | Essential Planning, LLC. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 17 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 22 199 | 1,73 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | ORG Partners LLC | 1 500 | 0,00 | 27 | 12,50 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-23 | 13F | Financial Life Planners | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Private Trust Co Na | 10 185 | 0,00 | 186 | 12,80 | ||||
| 2025-03-10 | 13F | Mattson Financial Services, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | David J Yvars Group | 27 121 | 6,77 | 493 | 19,42 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Bartlett & Co. Wealth Management Llc | 270 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 267 626 | 2,12 | 4 872 | 14,24 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Barrett & Company, Inc. | 6 249 | 0,00 | 114 | 11,88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 24 720 | 2,06 | 451 | 15,09 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | Old National Bancorp /in/ | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 512 616 | 23,16 | 9 350 | 38,85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 13 272 | −29,37 | 242 | −20,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 13 924 | 5,69 | 254 | 18,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 15 772 | 11,10 | 288 | 25,33 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Maryland Capital Advisors Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors, LLC | 1 438 135 | 12,33 | 26 232 | 26,63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 265 927 | 3,17 | 4 851 | 16,31 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 4 735 753 | −1,03 | 86 380 | 11,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 6 500 | −2,99 | 119 | 9,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 6 324 | 101,40 | 115 | 130,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 11 074 | 2,55 | 202 | 22,56 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | City State Bank | 200 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Truvestments Capital Llc | 2 500 | 1,87 | 46 | 15,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 3 428 | 0,00 | 63 | 12,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 35 632 | −2,85 | 650 | 9,44 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Northern Trust Corp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-06 | 13F | Venturi Wealth Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Prairie Wealth Advisors, Inc. | 119 736 | 9,33 | 2 184 | 23,26 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Brookstone Capital Management | 29 765 | 24,02 | 543 | 39,69 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Consolidated Planning Corp | 15 071 | −13,89 | 275 | −3,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 53 929 | 2,52 | 984 | 15,51 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Fmr Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Van Hulzen Asset Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 2 502 | −0,36 | 45 | 12,50 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Quent Capital, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Gould Capital, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 17 271 | −16,04 | 315 | −5,12 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Pacific Center for Financial Services | 1 692 | 0,00 | 31 | 11,11 |
