Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 188 020 379
Nåværende posisjoner 63
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Private Wealth Group, LLC har oppgitt 63 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 188 020 379 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Private Wealth Group, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Private Wealth Group, LLCs nye posisjoner inkluderer 3M Company (US:MMM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,47 2,9101 2,1186
0,01 3,05 1,6242 1,6242
0,71 51,96 27,6335 1,4313
0,11 10,05 5,3432 1,1113
0,05 4,79 2,5483 0,6364
0,01 1,10 0,5865 0,5865
0,01 0,50 0,2665 0,2665
0,00 0,47 0,2518 0,2518
0,00 0,92 0,4889 0,2141
0,00 0,30 0,1609 0,1609
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 20,71 11,0122 −1,2082
0,07 2,03 1,0803 −0,9620
0,15 6,41 3,4087 −0,9347
0,13 7,30 3,8834 −0,8865
0,02 7,34 3,9030 −0,8491
0,05 8,73 4,6455 −0,4386
0,22 6,30 3,3523 −0,3372
0,02 1,13 0,6026 −0,2649
0,02 0,60 0,3208 −0,2312
0,08 2,07 1,1029 −0,1528
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,71 5,46 51,96 16,57 27,6335 1,4313
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,23 −0,39 20,71 −0,39 11,0122 −1,2082
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,11 13,93 10,05 39,57 5,3432 1,1113
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,18 9,60 9,33 12,32 4,9611 0,0792
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 −3,73 8,73 0,99 4,6455 −0,4386
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −0,47 7,34 −9,22 3,9030 −0,8491
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,13 −15,30 7,30 −10,01 3,8834 −0,8865
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,05 7,22 7,00 7,26 3,7230 −0,1136
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,15 −17,00 6,41 −13,25 3,4087 −0,9347
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,22 0,26 6,30 0,43 3,3523 −0,3372
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 269,06 5,47 306,46 2,9101 2,1186
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,05 24,22 4,79 47,32 2,5483 0,6364
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,05 1,6242 1,6242
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,00 10,48 1,5931 −0,0012
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 −0,44 2,24 −1,32 1,1917 −0,1428
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,13 10,51 1,1353 −0,0000
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,08 −3,14 2,07 −2,90 1,1029 −0,1528
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,07 −39,88 2,03 −41,54 1,0803 −0,9620
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,06 0,40 1,46 1,67 0,7784 −0,0678
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,04 0,39 1,33 0,68 0,7056 −0,0690
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 1,29 0,31 0,6837 −0,0699
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 2,11 1,21 2,80 0,6451 −0,0486
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −23,69 1,13 −23,25 0,6026 −0,2649
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,92 1,13 2,64 0,6007 −0,0464
MMM / 3M Company 0,01 1,10 0,5865 0,5865
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 1,07 6,16 0,5685 −0,0233
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,06 6,32 0,5639 −0,0225
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 0,00 0,96 1,80 0,5132 −0,0438
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 58,97 0,92 96,79 0,4889 0,2141
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,92 9,43 0,4879 −0,0052
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,89 18,63 0,4709 0,0318
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,78 8,22 0,4134 −0,0089
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,77 −7,71 0,4079 −0,0802
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,74 1,09 0,3948 −0,0372
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,67 8,28 0,3548 −0,0077
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,60 22,56 0,3211 0,0317
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 −34,12 0,60 −35,71 0,3208 −0,2312
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,57 13,44 0,3057 0,0081
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,53 12,21 0,2837 0,0041
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,50 0,2665 0,2665
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 9,34 0,49 18,87 0,2580 0,0178
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,47 0,2518 0,2518
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,09 0,47 1,08 0,2504 −0,0233
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,71 0,2473 −0,0001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,39 32,31 0,2074 0,0344
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,40 0,39 2,37 0,2071 −0,0163
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,39 65,38 0,2061 0,0680
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 −13,68 0,38 −13,50 0,2012 −0,0561
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 −13,67 0,38 −13,30 0,2012 −0,0556
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 −12,81 0,37 −13,23 0,1994 −0,0543
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −12,76 0,37 −13,49 0,1980 −0,0552
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 7,67 0,36 20,07 0,1913 0,0153
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,35 5,44 0,1860 −0,0089
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 14,68 0,1792 0,0066
GE / General Electric Company 0,00 0,30 0,1609 0,1609
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,29 3,16 0,1564 −0,0114
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,28 −11,18 0,1479 −0,0366
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,27 −9,22 0,1417 −0,0309
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,24 0,1273 0,1273
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,24 10,65 0,1273 −0,0002
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,01 0,00 0,22 6,19 0,1188 −0,0047
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,01 0,00 0,21 13,04 0,1106 0,0022
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,1084 0,1084
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000