Grunnleggende statistikk
Institusjonelle eiere | 114 total, 113 long only, 0 short only, 1 long/short - change of −6,56% MRQ |
Gjennomsnittlig porteføljeallokering | 0.1337 % - change of −25,05% MRQ |
Institusjonelle aksjer (Long) | 23 791 013 (ex 13D/G) - change of 4,01MM shares 20,28% MRQ |
Institusjonell verdi (Long) | $ 551 430 USD ($1000) |
Institusjonelt eierskap og aksjonærer
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) har 114 institusjonelle eiere og aksjonærer som har sendt inn 13D/G- eller 13F-skjemaer til Securities Exchange Commission (SEC). Disse institusjonene eier til sammen 23,791,013 aksjer. De største aksjonærene inkluderer Wealthfront Advisers Llc, Miracle Mile Advisors, LLC, Stratos Wealth Partners, LTD., Mercer Global Advisors Inc /adv, Envestnet Asset Management Inc, Syon Capital Llc, Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, First Foundation Advisors, EP Wealth Advisors, Inc., and Bank Of America Corp /de/ .
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (ARCA:PWZ) institusjonell eierstruktur viser nåværende posisjoner i selskapet fordelt på institusjoner og fond, samt de siste endringene i posisjonsstørrelse. De største aksjonærene kan være individuelle investorer, verdipapirfond, hedgefond eller institusjoner. Schedule 13D indikerer at investoren eier (eller har eid) mer enn 5 % av selskapet og har til hensikt (eller hadde til hensikt) å aktivt forfølge en endring i forretningsstrategien. Schedule 13G indikerer en passiv investering på over 5 %.
The share price as of September 9, 2025 is 23,74 / share. Previously, on September 10, 2024, the share price was 25,17 / share. This represents a decline of 5,68% over that period.
Fondssentiment-score
Fondssentiment Score (også kjent som akkumulering av eierskap poengsum) viser hvilke aksjer som er mest kjøpt av fond. Den er resultatet av en sofistikert, kvantitativ flerfaktormodell som identifiserer selskaper med de høyeste nivåene av institusjonell akkumulering. Beregningsmodellen for poeng bruker en kombinasjon av den totale økningen i antall offentliggjorte eiere, endringer i porteføljeallokeringen til disse eierne og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer en høyere grad av akkumulering i forhold til sammenlignbare selskaper, der 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Sjekk ut Ownership Explorer, som inneholder en liste over de høyest rangerte selskapene.
Institusjonell Put/Call-forhold
I tillegg til å rapportere standard aksje- og gjeldsemisjoner må institusjoner med mer enn 100 millioner kroner i forvaltningskapital også oppgi beholdningen av put- og callopsjoner. Siden put-opsjoner generelt indikerer et negativt sentiment, og call-opsjoner indikerer et positivt sentiment, kan vi få et inntrykk av det generelle institusjonelle sentimentet ved å plotte forholdet mellom put- og call-opsjoner. Diagrammet til høyre viser det historiske forholdet mellom put- og call-opsjoner for dette instrumentet.
Ved å bruke Put/Call-forholdet som en indikator på investorsentimentet kan man overvinne en av de viktigste svakhetene ved å bruke totalt institusjonelt eierskap, nemlig at en betydelig andel av forvaltningskapitalen investeres passivt for å følge indekser. Passivt forvaltede fond kjøper vanligvis ikke opsjoner, slik at indikatoren for put/call-forhold i større grad gjenspeiler stemningen i aktivt forvaltede fond.
13F- og NPORT-arkiveringer
Detaljer om 13F-arkiveringer er gratis. Detaljer om NP-arkiveringer krever et premium-medlemskap. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Røde rader indikerer lukkede posisjoner. Klikk på lenke ikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgrader
for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.
.
Fildato | Kilde | Investor | Type | Gjennomsnittlig pris (estimert) |
Aksjer | Δ Aksjer (%) |
Rapportert verdi ($1000) | Verdi (%) | Portallokering (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 13F | Warren Street Wealth Advisors, LLC | 19 907 | −3,23 | 465 | −5,31 | ||||
2025-07-18 | 13F | Bartlett & Co. Wealth Management Llc | 3 747 | 162,03 | 87 | 155,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 165 571 | −58,64 | 3 864 | −59,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Dynamic Wealth Strategies, LLC | 9 717 | −71,64 | 227 | −72,34 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion Portfolio Solutions, LLC | 92 720 | −3,16 | 2 211 | −6,47 | ||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 18 359 | −20,33 | 428 | −22,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Crossmark Global Holdings, Inc. | 26 448 | −3,32 | 617 | −6,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 15 296 | −39,18 | 357 | −40,40 | ||||
2025-08-07 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 45 580 | −60,50 | 1 064 | −61,36 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 10 250 | −1,51 | 239 | −3,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 20 000 | 0 | ||||||
2025-07-18 | 13F | SimpliFi, Inc. | 62 431 | 5,02 | 1 457 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 43 213 | −3,92 | 1 009 | −5,97 | ||||
2025-09-09 | 13F | NWF Advisory Services Inc. | 23 151 | 0,00 | 540 | −2,17 | ||||
2025-07-28 | 13F | Elmwood Wealth Management, Inc. | 25 075 | 2,66 | 585 | 0,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 3 018 | 0,87 | 70 | −1,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 407 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Rossby Financial, LCC | 10 000 | 0,00 | 233 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 12 545 | −40,61 | 293 | −43,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | First Foundation Advisors | 952 878 | −14,55 | 22 240 | −16,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Dimension Capital Management Llc | 26 232 | 0,00 | 612 | −2,08 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bristlecone Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 10 178 | −45,60 | 238 | −46,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 102 562 | 13,76 | 2 394 | 11,30 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 1 666 448 | 16,82 | 38 895 | 14,32 | ||||
2025-07-14 | 13F | Parkshore Wealth Management, Inc. | 11 170 | −45,59 | 261 | −46,83 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 9 729 | 227 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Avidian Wealth Solutions, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Steel Peak Wealth Management LLC | 120 397 | 6,84 | 2 810 | 4,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 69 951 | −65,84 | 1 633 | −66,58 | ||||
2025-07-14 | 13F | Sweeney & Michel, Llc | 20 000 | −9,09 | 464 | −7,21 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 8 100 | 0,00 | 189 | −2,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | GKV Capital Management Co., Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Abound Financial, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | FOCUS Wealth Advisors, LLC | 39 404 | 5,73 | 920 | 3,49 | ||||
2025-07-25 | 13F | Lodestar Private Asset Management Llc | 62 801 | −21,35 | 1 466 | −23,06 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 582 260 | 0,72 | 13 590 | −1,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Papier Wealth Management | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Williams & Novak, LLC | 39 800 | 5,57 | 929 | 2,54 | ||||
2025-07-22 | 13F | McNaughton Wealth Management, LLC | 84 576 | 26,34 | 1 974 | 23,68 | ||||
2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 2 650 | 0,00 | 62 | −3,17 | ||||
2025-08-12 | 13F | Waddell & Associates, Llc | 14 125 | 0,00 | 330 | −2,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | Myecfo, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Affinity Capital Advisors, LLC | 53 170 | −71,99 | 1 241 | −71,48 | ||||
2025-07-31 | 13F | Wealthfront Advisers Llc | 5 171 896 | 3 414,50 | 120 712 | 3 340,07 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 47 378 | −9,32 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Keybank National Association/oh | 117 570 | 4,75 | 2 744 | 2,54 | ||||
2025-08-11 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 10 240 | 239 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 1 667 055 | 15,82 | 38 909 | 13,34 | ||||
2025-08-08 | 13F | Omega Financial Group, LLC | 25 044 | 0,56 | 585 | −1,52 | ||||
2025-06-23 | NP | SRCMX - California Municipal Fund Class A | 500 | 0,00 | 12 | −8,33 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 60 698 | 382,73 | 1 417 | 373,58 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 12 375 | −35,77 | 289 | −37,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 134 636 | −27,65 | 3 142 | −27,62 | ||||
2025-08-26 | 13F | Nautilus Advisors LLC | 37 520 | 0,00 | 876 | −2,13 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 40 803 | 21,58 | 952 | 19,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 11 405 | 266 | ||||||
2025-04-17 | 13F | Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Laurel Wealth Planning LLC | 9 749 | −5,24 | 228 | −7,35 | ||||
2025-07-21 | 13F | Impact Investors, Inc | 81 431 | −8,58 | 1 901 | −10,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 1 238 | 0,90 | 29 | −3,45 | ||||
2025-08-11 | 13F | First American Trust, Fsb | 262 226 | −19,25 | 6 120 | −20,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 26 000 | 0,00 | 607 | −2,26 | ||||
2025-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Journey Strategic Wealth Llc | 24 275 | −67,73 | 567 | −68,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 499 | 0,00 | 35 | −2,86 | ||||
2025-08-07 | 13F | Shared Vision Wealth Group LLC | 18 309 | 419 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 17 663 | −96,03 | 412 | −96,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 17 903 | −29,33 | 418 | −30,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Townsquare Capital Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Syon Capital Llc | 1 351 618 | 28,95 | 31 547 | 26,19 | ||||
2025-07-31 | 13F | Brighton Jones Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 616 353 | −3,67 | 14 386 | −5,73 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 287 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 40 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-06 | 13F | Climber Capital SA | 16 395 | 0,00 | 381 | 13,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 42 338 | 212,27 | 985 | 205,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 17 416 | −23,82 | 406 | −25,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 282 428 | 66,74 | 6 592 | 63,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | WCG Wealth Advisors LLC | 11 204 | 262 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Destination Wealth Management | 35 256 | 0,00 | 823 | −2,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 489 526 | 82,27 | 11 426 | 78,38 | ||||
2025-07-22 | 13F | Miracle Mile Advisors, LLC | 2 569 651 | 1,94 | 59 976 | −0,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | WealthPlan Investment Management, LLC | 23 996 | 560 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 834 086 | −3,84 | 19 468 | −5,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Clifford Swan Investment Counsel Llc | 10 300 | 0,00 | 240 | −2,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 38 594 | 6,26 | 901 | 3,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 151 990 | 17,58 | 3 547 | 15,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Avantax Advisory Services, Inc. | 16 332 | −1,72 | 381 | −3,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 75 445 | −80,99 | 1 761 | −81,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 10 164 | −97,04 | 237 | −97,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | C M Bidwell & Associates Ltd | 22 132 | 0,00 | 517 | −2,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 44 500 | 244,96 | 1 039 | 238,11 | |||
2025-08-11 | 13F | Amara Financial, Llc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 51 652 | −22,15 | 1 206 | −23,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Atomi Financial Group, Inc. | 64 646 | 47,76 | 1 509 | 44,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 18 600 | 434 | |||||
2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 10 106 | 0,00 | 234 | −0,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | 1 219 896 | −7,08 | 28 472 | −9,07 | ||||
2025-07-24 | 13F | Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 23 848 | 0,00 | 557 | −2,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Foronjy Financial Llc | 9 851 | 230 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 3 000 | 0,00 | 70 | −1,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 28 144 | 657 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 1 830 367 | 2,08 | 42 721 | −0,10 | ||||
2025-07-14 | 13F | GAMMA Investing LLC | 12 129 | −38,47 | 283 | −39,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 3 241 | 0,46 | 76 | −1,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 8 395 | 0,00 | 196 | −2,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | S.A. Mason LLC | 1 300 | 0,00 | 30 | −3,23 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 91 809 | 67,72 | 2 | 100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Pure Financial Advisors, Inc. | 304 528 | 402,70 | 7 108 | 392,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 86 562 | −6,64 | 2 020 | −8,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | FSA Wealth Management LLC | 592 | 14 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 2 055 | 0,00 | 48 | −4,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | Main Management LLC | 4 705 | −0,84 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 370 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-05-15 | 13F | Old Mission Capital Llc | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Hill Island Financial Llc | 8 858 | 0,29 | 207 | −1,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 20 851 | −33,76 | 487 | −35,20 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mattern Capital Management, Llc | 29 340 | 4,26 | 685 | 1,94 | ||||
2025-07-14 | 13F | Southland Equity Partners LLC | 9 950 | 0,00 | 232 | −2,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 1 821 | 0,00 | 43 | −2,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Verus Wealth Management, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 63 159 | 1,89 | 1 474 | −0,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 698 813 | −18,66 | 16 310 | −20,40 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 20 568 | 5,30 | 480 | 3,23 | ||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 43 108 | 0,99 | 1 006 | −1,18 | ||||
2025-04-22 | 13F | Spinnaker Investment Group, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | NewEdge Wealth, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Certus Wealth Management, LLC | 17 309 | 404 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 223 209 | −31,58 | 5 210 | −33,05 |