Kontantstrømoppstilling (TTM)
NewtekOne, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 18 | 24 | 69 | 93 | 141 | 112 | −47 | −138 | −62 | −185 | −200 | −36 | −169 | −92 | −2 | −129 | −153 | −175 | −378 |
| Endring (%) | −46,19 | 32,58 | 193,99 | 34,57 | 51,25 | −20,40 | −141,51 | 197,14 | −54,89 | 196,80 | 8,01 | −81,86 | 366,18 | −45,91 | −97,69 | 5 998,39 | 18,46 | 14,40 | 115,82 | |
| % av kontantstrøm | 176,23 | 97,50 | 134,25 | 72,91 | 59,49 | 104,05 | 148,79 | 206,62 | 114,38 | 101,90 | −549,88 | −153,55 | −25,64 | −289,76 | 269,71 | 4,24 | 388,22 | −77,53 | −133,69 | −5 434,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −24 | −75 | −138 | −172 | −192 | −195 | −157 | −209 | −244 | −235 | ||
| Endring (%) | 11,11 | −40,00 | 66,67 | −100,00 | −0,00 | −0,00 | 217 254,55 | 211,79 | 85,42 | 24,61 | 11,56 | 1,72 | −19,75 | 33,28 | 16,95 | −3,73 | ||||
| % av kontantstrøm | −0,05 | −0,05 | −0,03 | −0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | −70,97 | −57,21 | −97,64 | −294,92 | 566,16 | 390,94 | 471,43 | −105,92 | −186,74 | −3 386,05 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −14 | 0 | −6 | 26 | 63 | −5 | −37 | 24 | 17 | 1 | 218 | 383 | 294 | 345 | 220 | 115 | 222 | 561 | 552 | 622 |
| Endring (%) | −103,26 | −1 390,97 | −528,57 | 146,66 | −108,65 | 570,24 | −165,36 | −27,59 | −93,25 | 18 449,62 | 75,56 | −23,22 | 17,43 | −36,30 | −47,67 | 92,72 | 153,08 | −1,60 | 12,62 | |
| % av kontantstrøm | −76,18 | 2,55 | −34,22 | 27,09 | 40,51 | −4,05 | −48,79 | −106,67 | −14,39 | −1,92 | 646,95 | 293,64 | 207,52 | 590,71 | −647,52 | −230,02 | −666,14 | 284,19 | 421,55 | 8 942,02 |
| Kontantstrøm | 19 | 18 | 18 | 95 | 157 | 135 | 75 | −23 | −121 | −61 | 34 | 130 | 142 | 58 | −34 | −50 | −33 | 197 | 131 | 7 |
| Endring (%) | −2,73 | −3,71 | 441,36 | 64,93 | −13,53 | −44,34 | −129,90 | 436,78 | −49,37 | −155,00 | 286,79 | 8,64 | −58,75 | −158,11 | 47,32 | −33,45 | −693,21 | −33,66 | −94,69 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
