Kontantstrømoppstilling (TTM)
KAL Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 494 | 590 | 687 | 556 | 426 | 306 | 186 | 200 | 213 | 242 | 272 | 541 | 810 | 1 031 | 1 252 | 1 071 | 890 | 793 | 696 |
| Endring (%) | 19,42 | 16,26 | −18,99 | −23,45 | −28,16 | −39,20 | 7,30 | 6,80 | 13,77 | 12,10 | 99,01 | 49,75 | 27,29 | 21,44 | −14,47 | −16,91 | −10,86 | −12,18 | |
| % av kontantstrøm | −4 280,44 | 22 401,14 | 4 080,55 | 3 316,08 | 2 546,71 | 31 416,33 | −1 258,92 | 136,10 | 69,19 | 86,35 | 107,18 | 600,97 | −1 100,97 | 939,32 | 427,18 | 667,80 | 3 219,40 | −439,10 | −179,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −311 | −278 | −244 | −177 | −110 | −51 | 8 | −209 | −427 | −500 | −572 | −369 | −165 | −160 | −155 | −146 | −137 | −142 | −148 |
| Endring (%) | −10,69 | −11,97 | −27,58 | −38,08 | −53,86 | −116,75 | −2 573,47 | 104,04 | 16,96 | 14,50 | −35,61 | −55,31 | −2,96 | −3,05 | −5,93 | −6,30 | 4,09 | 3,93 | |
| % av kontantstrøm | 2 691,24 | −10 533,08 | −1 452,76 | −1 055,47 | −655,64 | −5 194,40 | −57,33 | −142,88 | −138,78 | −178,05 | −225,75 | −409,52 | 223,87 | −145,61 | −52,87 | −90,90 | −494,17 | 78,70 | 37,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −195 | −310 | −425 | −362 | −299 | −254 | −209 | 157 | 522 | 538 | 554 | −82 | −719 | −761 | −804 | −765 | −725 | −832 | −938 |
| Endring (%) | 58,97 | 37,09 | −14,80 | −17,37 | −15,07 | −17,74 | −174,83 | 233,63 | 3,05 | 2,96 | −114,85 | 773,37 | 5,92 | 5,59 | −4,88 | −5,13 | 14,62 | 12,76 | |
| % av kontantstrøm | 1 689,21 | −11 768,06 | −2 527,79 | −2 160,61 | −1 791,07 | −26 121,93 | 1 416,25 | 106,79 | 169,59 | 191,71 | 218,57 | −91,45 | 977,10 | −693,71 | −274,31 | −476,90 | −2 625,23 | 460,41 | 241,13 |
| Kontantstrøm | −12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | −15 | 147 | 308 | 281 | 254 | 90 | −74 | 110 | 293 | 160 | 28 | −181 | −389 |
| Endring (%) | −122,82 | 538,24 | −0,32 | −0,32 | −94,18 | −1 617,21 | −1 092,48 | 110,08 | −8,84 | −9,69 | −64,51 | −181,74 | −249,19 | 167,03 | −45,28 | −82,77 | −753,59 | 115,30 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
