Kontantstrømoppstilling (TTM)
The Warehouse Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-26 |
2025 01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 413 | 417 | 321 | 226 | 243 | 261 | 183 | 105 | 88 | 70 | 142 | 214 | 229 | 243 | 214 | 186 | 179 | 171 |
| Endring (%) | 1,09 | −22,91 | −29,71 | 7,66 | 7,11 | −29,77 | −42,39 | −16,99 | −20,47 | 103,86 | 50,95 | 6,69 | 6,27 | −11,73 | −13,29 | −3,92 | −4,07 | |
| % av kontantstrøm | 335,83 | 328,62 | 538,71 | −2 996,01 | −1 182,02 | −775,07 | −216,38 | −77,79 | −69,26 | −59,39 | −249,24 | 6 429,99 | 5 014,43 | 4 199,07 | 4 439,29 | 4 797,88 | 3 705,63 | 2 971,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −63 | −73 | −67 | −62 | −65 | −68 | −91 | −113 | −123 | −133 | −109 | −85 | −67 | −48 | −46 | −44 | −32 | −20 |
| Endring (%) | 16,37 | −7,62 | −8,24 | 5,10 | 4,85 | 32,96 | 24,79 | 8,80 | 8,09 | −18,04 | −22,01 | −21,73 | −27,77 | −4,65 | −4,87 | −26,95 | −36,89 | |
| % av kontantstrøm | −51,11 | −57,57 | −113,09 | 821,10 | 316,24 | 202,98 | 107,29 | 83,55 | 97,50 | 113,63 | 191,70 | −2 555,15 | −1 461,84 | −832,09 | −950,28 | −1 126,72 | −661,61 | −349,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −227 | −217 | −194 | −172 | −199 | −226 | −177 | −128 | −91 | −54 | −90 | −126 | −157 | −189 | −164 | −138 | −142 | −145 |
| Endring (%) | −4,34 | −10,48 | −11,70 | 15,85 | 13,68 | −21,74 | −27,77 | −29,00 | −40,85 | 67,22 | 40,20 | 25,13 | 20,08 | −13,39 | −15,46 | 2,56 | 2,49 | |
| % av kontantstrøm | −184,72 | −171,05 | −325,61 | 2 274,91 | 965,78 | 672,09 | 209,09 | 94,24 | 71,76 | 45,77 | 157,54 | −3 774,84 | −3 452,59 | −3 266,97 | −3 389,00 | −3 571,17 | −2 944,02 | −2 522,58 |
| Kontantstrøm | 123 | 127 | 60 | −8 | −21 | −34 | −85 | −136 | −126 | −117 | −57 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Endring (%) | 3,31 | −52,97 | −112,64 | 172,88 | 63,35 | 151,56 | 60,25 | −6,76 | −7,26 | −51,42 | −105,85 | 36,81 | 26,90 | −16,51 | −19,77 | 24,41 | 19,62 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
