Kontantstrømoppstilling (TTM)
ProPhase Labs, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | −3 | −11 | −11 | −16 | −14 | 15 | 15 | 23 | 29 | 9 | −3 | −10 | −12 | −18 | −15 | −15 | −18 | −16 | −11 |
| Endring (%) | −169,16 | 315,47 | −0,65 | 47,12 | −13,48 | −206,91 | 2,60 | 54,58 | 23,63 | −69,39 | −134,76 | 239,83 | 15,15 | 47,24 | −12,08 | −4,05 | 18,78 | −10,03 | −29,12 | |
| % av kontantstrøm | 37,89 | −40,61 | −33,62 | −70,67 | 757,82 | −739,36 | −210,40 | 237,81 | 164,76 | 6 330,60 | −53,97 | 15,09 | 46,72 | 158,51 | 207,44 | 752,89 | 7 650,26 | 1 883,78 | 1 451,61 | 694,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −8 | −20 | −22 | −20 | −9 | 6 | 8 | −2 | −8 | −6 | −5 | −1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Endring (%) | 14,54 | 670,28 | 158,63 | 11,13 | −12,56 | −55,51 | −165,23 | 47,34 | −124,70 | 276,17 | −21,80 | −16,40 | −73,20 | −298,54 | −40,14 | −26,37 | 102,17 | −65,32 | −6,79 | |
| % av kontantstrøm | −8,97 | −15,92 | −24,43 | −133,69 | 1 082,91 | −1 067,64 | 126,45 | 90,86 | 60,00 | −460,53 | 48,25 | 30,35 | 23,12 | 18,25 | −32,21 | −79,60 | −620,73 | −260,15 | −77,28 | −48,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 10 | 51 | 46 | 36 | 35 | −13 | −14 | −17 | −26 | −17 | −11 | −7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 |
| Endring (%) | 42,09 | 406,76 | −8,98 | −21,54 | −2,84 | −136,24 | 12,84 | 21,73 | 48,81 | −34,21 | −35,83 | −39,34 | −186,38 | 10,27 | 84,59 | 14,13 | 6,06 | −2,35 | −36,54 | |
| % av kontantstrøm | 71,08 | 156,53 | 158,05 | 304,35 | −1 740,73 | 1 907,00 | 183,96 | −228,67 | −124,76 | −5 770,07 | 105,72 | 54,57 | 30,16 | −76,76 | −75,23 | −573,29 | −6 929,53 | −1 523,63 | −1 274,33 | −545,62 |
| Kontantstrøm | 10 | 6 | 32 | 15 | −2 | 2 | −7 | 6 | 14 | 0 | −16 | −20 | −22 | −8 | −8 | −2 | −0 | −1 | −1 | −2 |
| Endring (%) | −35,48 | 401,88 | −52,73 | −113,72 | −188,69 | −475,68 | −190,78 | 123,11 | −96,78 | −3 690,69 | 24,34 | 9,74 | −66,06 | 12,51 | −75,78 | −90,56 | 382,38 | 16,76 | 48,21 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
