Kontantstrømoppstilling (TTM)
Neurogene Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −46 | −53 | −50 | −44 | −45 | −51 | −60 | −66 | −70 | −71 | −70 | −73 |
| Endring (%) | 13,84 | −4,44 | −13,03 | 1,66 | 15,22 | 15,74 | 11,03 | 6,05 | 0,75 | −1,24 | 5,12 | |
| % av kontantstrøm | 338,54 | −460,26 | 275,31 | 99,40 | 95,30 | −77,10 | −72,64 | −126,30 | −327,33 | 598,69 | 87,85 | 140,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −18 | −2 | −1 | −0 | −0 | 26 | 56 | 32 | 3 | −125 | −200 | −169 |
| Endring (%) | −87,86 | −43,72 | −73,47 | 24,62 | −6 277,59 | 116,88 | −42,32 | −90,07 | −4 032,84 | 59,86 | −15,51 | |
| % av kontantstrøm | 134,02 | −19,43 | 6,85 | 0,75 | 0,89 | 38,44 | 67,86 | 61,29 | 14,88 | 1 062,16 | 252,29 | 323,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 67 | 33 | 0 | −2 | 92 | 86 | 86 | 88 | 184 | 191 | 190 |
| Endring (%) | 30,29 | −49,80 | −99,79 | −2 685,51 | −5 283,97 | −7,17 | 0,56 | 2,28 | 108,45 | 3,55 | −0,18 | |
| % av kontantstrøm | −372,56 | 579,69 | −182,15 | −0,16 | 3,81 | 138,66 | 104,78 | 165,01 | 412,46 | −1 560,85 | −240,14 | −364,34 |
| Kontantstrøm | −14 | 11 | −18 | −44 | −47 | 67 | 82 | 52 | 21 | −12 | −79 | −52 |
| Endring (%) | −183,74 | −259,75 | 140,88 | 6,03 | −242,43 | 22,85 | −36,14 | −59,08 | −155,08 | 573,02 | −34,21 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
