Kontantstrømoppstilling (TTM)
Co-Diagnostics, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 28 | 42 | 53 | 56 | 41 | 37 | 26 | 15 | 7 | −7 | −14 | −21 | −22 | −25 | −24 | −26 | −29 | −29 | −32 |
| Endring (%) | 327,06 | 48,31 | 27,38 | 5,55 | −26,85 | −10,87 | −29,41 | −40,20 | −57,50 | −208,92 | 101,68 | 47,70 | 3,61 | 11,65 | −1,69 | 6,04 | 13,43 | 0,87 | 10,49 | |
| % av kontantstrøm | 35,29 | 66,93 | 103,34 | 102,87 | 91,43 | 90,03 | 92,39 | 163,89 | −1 343,78 | −10,01 | 7,86 | 19,98 | 29,91 | 274,07 | −147,28 | −86 503,68 | −4 608,42 | 243,36 | 138,75 | 1 184,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −3 | −3 | 4 | 4 | 3 | −8 | −4 | −58 | −69 | −45 | −48 | 15 | 42 | 25 | 26 | 17 | 8 | 29 |
| Endring (%) | −18,07 | −45,39 | −13,66 | −255,64 | −4,10 | −37,44 | −398,74 | −50,51 | 1 434,46 | 19,04 | −34,82 | 5,31 | −132,37 | 174,72 | −41,83 | 7,43 | −35,39 | −54,57 | 272,17 | |
| % av kontantstrøm | −38,04 | −13,84 | −7,87 | −5,31 | 6,96 | 8,98 | 6,47 | −48,57 | 329,56 | 88,63 | 76,04 | 62,50 | 66,70 | −191,00 | 252,55 | 87 767,13 | 4 737,05 | −142,49 | −36,59 | −1 051,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −2 | −13 | −14 | −15 | −13 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 |
| Endring (%) | 2,83 | −90,73 | −31,02 | −21,32 | −54,64 | 0,23 | −635,23 | 430,46 | 9,50 | 4,50 | −13,75 | −80,86 | −43,68 | −35,35 | −63,03 | −51,02 | −165,08 | 341,38 | 93,53 | |
| % av kontantstrøm | 102,75 | 46,91 | 4,53 | 2,44 | 1,62 | 0,99 | 1,14 | −15,32 | 1 114,22 | 21,38 | 16,11 | 17,52 | 3,40 | 16,93 | −5,27 | −1 163,45 | −28,63 | −0,87 | −2,16 | −32,35 |
| Kontantstrøm | 19 | 42 | 40 | 52 | 61 | 46 | 40 | 16 | −1 | −66 | −91 | −72 | −71 | −8 | 17 | 0 | 1 | −12 | −21 | −3 |
| Endring (%) | 125,21 | −3,95 | 27,97 | 18,76 | −25,72 | −13,14 | −60,21 | −107,29 | 5 605,94 | 38,74 | −20,70 | −1,31 | −88,69 | −307,77 | −99,83 | 1 890,48 | −2 248,04 | 76,93 | −87,06 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
