CHP Kontantstrømoppstilling - TTM - Concreat Holdings Philippines, Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Concreat Holdings Philippines, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	2 391	2 808	3 540	5 063	4 459	3 141	1 640	1 400	−307	1 468	−780	−1 856	−792	−2 317	−188	288	−1 998	−4 244	−5 148	−3 136
Endring (%)		17,43	26,10	43,01	−11,92	−29,57	−47,77	−14,62	−121,92	−578,25	−153,13	138,00	−57,33	192,56	−91,89	−253,38	−793,45	112,44	21,32	−39,10
% av kontantstrøm	58,67	59,23	−1 311,46	640,57	−1 429,35	−958,19	−112,87	−63,88	9,06	−47,48	27,22	75,10	46,82	231,99	79,26	759,04	1 279,62	−1 987,15	590,72	22 427,25

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−3 300	−2 906	−1 955	−2 042	−2 039	−1 020	−1 198	−1 135	−1 425	−3 221	−2 735	−3 266	−4 175	−2 512	−3 085	−4 112	−3 879	−4 691	−3 808	−1 957
Endring (%)		−11,93	−32,75	4,45	−0,15	−49,95	17,42	−5,27	25,60	125,94	−15,09	19,43	27,84	−39,84	22,81	33,31	−5,67	20,94	−18,83	−48,60
% av kontantstrøm	−80,98	−61,31	724,02	−258,30	653,39	311,28	82,44	51,77	42,06	104,18	95,46	132,15	246,85	251,48	1 301,97	−10 835,78	2 484,91	−2 196,83	436,92	13 998,92

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	5 016	4 878	−1 830	−2 226	−2 721	−2 448	−1 903	−2 463	−1 659	−1 336	657	2 660	3 290	3 844	3 051	3 885	5 744	9 176	8 110	5 101
Endring (%)		−2,76	−137,52	21,59	22,26	−10,02	−22,27	29,41	−32,62	−19,47	−149,19	304,65	23,69	16,84	−20,63	27,31	47,87	59,74	−11,61	−37,11
% av kontantstrøm	123,09	102,91	678,00	−281,57	872,13	746,95	130,97	112,34	48,97	43,22	−22,95	−107,62	−194,51	−384,89	−1 287,79	10 235,88	−3 679,58	4 296,66	−930,59	−36 481,86

Kontantstrøm	4 075	4 740	−270	790	−312	−328	−1 453	−2 192	−3 389	−3 091	−2 865	−2 472	−1 692	−999	−237	38	−156	214	−872	−14
Endring (%)		16,32	−105,70	−392,78	−139,47	5,06	343,35	50,86	54,58	−8,78	−7,33	−13,72	−31,56	−40,95	−76,28	−116,02	−511,33	−236,80	−508,10	−98,40
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Concreat Holdings Philippines, Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)