Kontantstrømoppstilling (TTM)
Adris grupa d. d. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 420 | 132 | 20 | 247 | 633 | 845 | 112 | 110 | 99 | 67 | 102 | 91 | 130 | 104 | 94 | 102 | 111 | 151 |
| Endring (%) | −68,63 | −84,99 | 1 148,71 | 156,31 | 33,56 | −86,80 | −1,47 | −9,56 | −32,71 | 51,74 | −10,54 | 42,85 | −19,61 | −9,42 | 7,77 | 8,67 | 36,26 | |
| % av kontantstrøm | 214,08 | 407,57 | −6,77 | 114,72 | 106,78 | 72,35 | 72,39 | 203,65 | 422,53 | −39,27 | −108,70 | −65,24 | 330,91 | 199,21 | −611,90 | −4 201,07 | −637,86 | −323,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −125 | −76 | −202 | −185 | 23 | 340 | 45 | −31 | −30 | −201 | −137 | −165 | −16 | 39 | 8 | −96 | −134 | −211 |
| Endring (%) | −39,62 | 166,73 | −8,23 | −112,47 | 1 373,24 | −86,79 | −169,33 | −4,48 | 576,21 | −31,75 | 20,23 | −90,17 | −341,76 | −78,63 | −1 243,99 | 39,08 | 57,81 | |
| % av kontantstrøm | −63,92 | −234,21 | 69,14 | −86,07 | 3,90 | 29,14 | 29,17 | −57,74 | −126,53 | 118,17 | 147,11 | 118,67 | −41,43 | 75,01 | −54,36 | 3 961,96 | 769,87 | 451,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −98 | −24 | −110 | 154 | −63 | −17 | −2 | −25 | −46 | −36 | −58 | −65 | −74 | −91 | −118 | −8 | 6 | 13 |
| Endring (%) | −75,90 | 363,49 | −239,75 | −141,22 | −72,56 | −86,11 | 927,30 | 86,11 | −22,07 | 60,05 | 12,71 | 14,58 | 22,79 | 29,71 | −93,05 | −167,58 | 140,41 | |
| % av kontantstrøm | −50,16 | −73,36 | 37,63 | 71,34 | −10,68 | −1,49 | −1,57 | −45,91 | −196,01 | 21,10 | 61,59 | 46,58 | −189,47 | −174,22 | 766,27 | 339,11 | −32,02 | −28,64 |
| Kontantstrøm | 196 | 32 | −292 | 215 | 593 | 1 168 | 154 | 54 | 24 | −170 | −93 | −139 | 39 | 52 | −15 | −2 | −17 | −47 |
| Endring (%) | −83,52 | −1 003,54 | −173,72 | 175,38 | 97,12 | −86,81 | −64,97 | −56,41 | −824,02 | −45,18 | 49,05 | −128,16 | 33,54 | −129,49 | −84,30 | 615,76 | 168,80 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
