Kontantstrømoppstilling (TTM)
Headwater Exploration Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 12 | 34 | 62 | 112 | 160 | 221 | 265 | 284 | 283 | 266 | 279 | 303 | 298 | 322 | 331 | 317 | 332 | 310 |
| Endring (%) | −84,55 | 5 043,91 | 189,07 | 82,61 | 78,79 | 42,90 | 38,54 | 19,98 | 7,05 | −0,17 | −6,31 | 5,09 | 8,69 | −1,70 | 7,90 | 3,02 | −4,43 | 4,70 | −6,55 | |
| % av kontantstrøm | 2,90 | 1,45 | −39,45 | −104,05 | −218,82 | 294,37 | 1 212,48 | 340,55 | 318,45 | 467,41 | 472,06 | −1 672,22 | −726,40 | −1 031,86 | −1 054,99 | −45 958,14 | 4 366,99 | −9 432,31 | −32 134,21 | −10 865,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −34 | −42 | −72 | −96 | −109 | −181 | −187 | −217 | −232 | −210 | −243 | −251 | −244 | −237 | −235 | −236 | −227 | −238 | −213 |
| Endring (%) | 34 651,52 | 23,33 | 70,70 | 33,17 | 13,14 | 66,08 | 3,08 | 16,23 | 6,87 | −9,66 | 15,91 | 3,28 | −2,89 | −2,62 | −1,18 | 0,47 | −3,73 | 5,08 | −10,67 | |
| % av kontantstrøm | −0,19 | −217,54 | 141,48 | 220,37 | 337,96 | −287,70 | −1 377,21 | −287,81 | −260,71 | −382,02 | −349,15 | 1 530,05 | 653,21 | 829,10 | 839,77 | 33 504,29 | −3 104,97 | 6 755,57 | 23 098,35 | 7 466,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 | 35 | 35 | 31 | 35 | 9 | −14 | −38 | −67 | −89 | −89 | −88 | −88 | −93 | −94 | −100 |
| Endring (%) | −0,08 | −98,78 | 781,91 | 1,86 | 548,15 | −1,59 | −11,94 | 14,75 | −74,79 | −255,00 | 179,59 | 73,01 | 33,75 | 0,10 | −1,36 | 0,35 | 5,73 | 1,11 | 5,85 | |
| % av kontantstrøm | 97,30 | 316,09 | −2,03 | −16,31 | −19,14 | 93,33 | 264,73 | 47,26 | 42,27 | 14,61 | −22,91 | 242,18 | 173,19 | 302,76 | 315,22 | 12 553,86 | −1 162,02 | 2 776,74 | 9 135,85 | 3 499,16 |
| Kontantstrøm | 51 | 16 | −30 | −33 | −29 | 38 | 13 | 65 | 83 | 61 | 60 | −16 | −38 | −29 | −28 | −1 | 8 | −3 | −1 | −3 |
| Endring (%) | −69,24 | −289,64 | 9,59 | −13,17 | −232,90 | −65,31 | 393,26 | 28,31 | −27,07 | −1,16 | −126,45 | 141,92 | −23,49 | −3,85 | −97,52 | −1 184,14 | −144,25 | −69,27 | 176,36 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
