Kontantstrømoppstilling (TTM)
Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 235 741 | 241 471 | 270 864 | 244 598 | 382 271 | 351 612 | 369 402 | 374 107 | 446 532 | 535 641 | 433 383 | 352 513 | 255 099 | 53 447 | 342 533 | 392 204 | 327 346 | 690 291 | 411 661 | 562 885 |
| Endring (%) | 2,43 | 12,17 | −9,70 | 56,29 | −8,02 | 5,06 | 1,27 | 19,36 | 19,96 | −19,09 | −18,66 | −27,63 | −79,05 | 540,89 | 14,50 | −16,54 | 110,87 | −40,36 | 36,74 | |
| % av kontantstrøm | 216,61 | 715,13 | 1 896,90 | −122,09 | −332,30 | 1 316,38 | 391,55 | 320,33 | 2 067,70 | −883,03 | −523,02 | 492,05 | 144,56 | 112,14 | 574,09 | −359,11 | −148,58 | 2 340,83 | −1 000,36 | 645,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 221 964 | −289 130 | −308 282 | −398 980 | −428 252 | 63 790 | 79 465 | −37 566 | −178 177 | −281 329 | −188 282 | 16 948 | 186 513 | 555 874 | 535 610 | 253 053 | 140 405 | −199 397 | −247 864 | −289 207 |
| Endring (%) | −230,26 | 6,62 | 29,42 | 7,34 | −114,90 | 24,57 | −147,27 | 374,30 | 57,89 | −33,07 | −109,00 | 1 000,53 | 198,03 | −3,65 | −52,75 | −44,52 | −242,02 | 24,31 | 16,68 | |
| % av kontantstrøm | 203,95 | −856,28 | −2 158,94 | 199,16 | 372,27 | 238,82 | 84,23 | −32,17 | −825,06 | 463,78 | 227,22 | 23,66 | 105,69 | 1 166,34 | 897,69 | −231,70 | −63,73 | −676,17 | 602,32 | −331,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −348 874 | 81 425 | 51 697 | −45 954 | −69 057 | −388 691 | −354 524 | −219 753 | −246 760 | −314 971 | −327 962 | −297 819 | −265 146 | −561 661 | −818 478 | −754 474 | −688 071 | −461 405 | −204 949 | −186 437 |
| Endring (%) | −123,34 | −36,51 | −188,89 | 50,27 | 462,85 | −8,79 | −38,01 | 12,29 | 27,64 | 4,12 | −9,19 | −10,97 | 111,83 | 45,72 | −7,82 | −8,80 | −32,94 | −55,58 | −9,03 | |
| % av kontantstrøm | −320,56 | 241,15 | 362,04 | 22,94 | 60,03 | −1 455,20 | −375,78 | −188,16 | −1 142,64 | 519,25 | 395,79 | −415,71 | −150,25 | −1 178,48 | −1 371,78 | 690,80 | 312,31 | −1 564,66 | 498,04 | −213,70 |
| Kontantstrøm | 108 831 | 33 766 | 14 279 | −200 336 | −115 038 | 26 711 | 94 343 | 116 788 | 21 596 | −60 659 | −82 862 | 71 642 | 176 466 | 47 660 | 59 665 | −109 217 | −220 320 | 29 489 | −41 151 | 87 241 |
| Endring (%) | −68,97 | −57,71 | −1 502,98 | −42,58 | −123,22 | 253,21 | 23,79 | −81,51 | −380,89 | 36,60 | −186,46 | 146,32 | −72,99 | 25,19 | −283,05 | 101,73 | −113,38 | −239,55 | −312,00 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
