VPHIF Kontantstrømoppstilling - TTM - Valeo Pharma Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Valeo Pharma Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 10-31	2021 01-31	2021 04-30	2021 07-31	2021 10-31	2022 01-31	2022 04-30	2022 07-31	2022 10-31	2023 01-31	2023 04-30	2023 07-31	2023 10-31	2024 01-31	2024 07-31
Kontanter fra driftsaktiviteter	−5	−6	−7	−12	−12	−19	−23	−20	−29	−31	−25	−24	−16	−3	−4
Endring (%)		21,52	9,43	66,26	5,14	51,62	24,65	−14,41	43,09	7,15	−18,08	−3,53	−34,98	−81,06	31,33
% av kontantstrøm	−211,84	−897,91	−193,01	−131,28	1 552,96	−164,14	−1 476,78	−106,34	−139,32	2 681,47	−511,36	134,50	104,64	217,09	147,23

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−1	−1	−3	−3	−3	−4	−2	−13	−7	−7	−7	4	−6	−5	−4
Endring (%)		−4,91	142,59	−15,09	25,91	1,18	−55,39	731,84	−47,03	0,28	1,52	−163,19	−225,27	−7,22	−31,74
% av kontantstrøm	−56,18	−186,33	−88,79	−30,85	436,95	−30,82	−99,24	−69,45	−33,68	606,67	−143,37	−24,70	37,02	376,33	132,67

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	9	9	14	23	15	34	26	52	55	36	36	1	6	7	4
Endring (%)		−7,54	64,88	67,35	−35,70	122,64	−21,55	96,32	6,18	−35,07	1,42	−96,98	465,21	8,24	−33,95
% av kontantstrøm	368,13	1 187,31	384,55	263,27	−1 904,67	295,60	1 673,86	276,46	268,80	−3 134,68	740,04	−6,10	−41,26	−489,34	−166,92

Kontantstrøm	3	1	4	9	−1	11	2	19	20	−1	5	−18	−15	−1	−3
Endring (%)		−71,33	409,07	144,44	−108,89	−1 534,55	−86,15	1 088,64	9,21	−105,57	−529,59	−466,77	−16,42	−90,87	93,64
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Valeo Pharma Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)