Kontantstrømoppstilling (TTM)
Toys"R"Us ANZ Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −7 | −11 | −12 | −14 | −13 | −12 | −12 | −11 | −9 | −8 | −8 | −9 |
| Endring (%) | 9,91 | 8,94 | 8,21 | −7,85 | −8,52 | 115,18 | 53,53 | 14,31 | 12,52 | −5,56 | −5,88 | −6,03 | −6,42 | −15,62 | −18,51 | 9,08 | 8,32 | |
| % av kontantstrøm | −29,97 | −16,39 | −19,43 | −23,07 | −91,68 | 36,26 | 102,17 | 227,12 | 236,32 | 244,01 | 160,35 | 115,72 | 153,16 | 242,34 | 331,45 | 712,38 | 1 041,29 | 1 709,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 1 | 2 |
| Endring (%) | 204,23 | 121,99 | 54,95 | −242,53 | 170,16 | 13,49 | 11,89 | −38,91 | −63,69 | −41,50 | −70,94 | −172,99 | 237,00 | −102,52 | 4 064,71 | −391,10 | 134,35 | |
| % av kontantstrøm | 0,70 | 1,07 | 2,58 | 4,38 | −26,91 | 31,44 | 46,72 | 75,69 | 42,09 | 14,02 | 5,71 | 1,27 | −1,31 | −7,45 | 0,30 | 33,46 | −130,53 | −463,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 23 | 22 | 20 | 9 | −3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Endring (%) | 79,30 | −6,90 | −7,41 | −57,30 | −134,18 | −215,56 | 186,53 | −3,35 | −3,47 | −39,93 | −66,46 | 116,69 | 53,85 | 5,94 | 5,61 | −6,33 | −6,76 | |
| % av kontantstrøm | 129,27 | 115,32 | 116,86 | 118,69 | 218,59 | 32,30 | −48,88 | −202,81 | −178,41 | −158,03 | −66,06 | −16,99 | −51,85 | −134,89 | −231,63 | −645,18 | −809,88 | −1 144,34 |
| Kontantstrøm | 10 | 20 | 19 | 17 | 4 | −9 | −7 | −5 | −5 | −6 | −8 | −11 | −8 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Endring (%) | 100,97 | −8,12 | −8,84 | −76,81 | −331,28 | −23,63 | −30,94 | 9,86 | 8,98 | 43,72 | 30,42 | −29,01 | −40,86 | −38,30 | −62,09 | −25,38 | −34,01 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
