Kontantstrømoppstilling (TTM)
Toagosei Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 671 | 21 780 | 21 219 | 18 818 | 10 988 | 13 405 | 21 638 | 22 286 | 20 183 | 22 606 |
| Endring (%) | 5,37 | −2,58 | −11,32 | −41,61 | 22,00 | 61,42 | 2,99 | −9,44 | 12,01 | |
| % av kontantstrøm | 3 013,27 | −2 503,45 | 785,02 | 2 229,62 | −660,34 | −709,26 | 773,89 | 862,46 | −280,24 | −172,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −11 362 | −17 427 | −10 239 | −6 226 | −3 579 | 1 237 | −3 528 | −9 136 | −13 594 | −20 845 |
| Endring (%) | 53,38 | −41,25 | −39,19 | −42,52 | −134,56 | −385,21 | 158,96 | 48,80 | 53,34 | |
| % av kontantstrøm | −1 656,27 | 2 003,10 | −378,80 | −737,68 | 215,08 | −65,45 | −126,18 | −353,56 | 188,75 | 158,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −8 491 | −5 479 | −8 644 | −12 515 | −9 464 | −16 489 | −15 524 | −11 342 | −14 507 | −14 229 |
| Endring (%) | −35,47 | 57,77 | 44,78 | −24,38 | 74,23 | −5,85 | −26,94 | 27,91 | −1,92 | |
| % av kontantstrøm | −1 237,76 | 629,77 | −319,79 | −1 482,82 | 568,75 | 872,43 | −555,22 | −438,93 | 201,43 | 108,30 |
| Kontantstrøm | 686 | −870 | 2 703 | 844 | −1 664 | −1 890 | 2 796 | 2 584 | −7 202 | −13 139 |
| Endring (%) | −226,82 | −410,69 | −68,78 | −297,16 | 13,58 | −247,94 | −7,58 | −378,72 | 82,44 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
