Kontantstrømoppstilling (TTM)
Tefron Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 4 | −5 | 2 | 7 | −3 | 5 | −18 | −16 | −4 | 16 | 36 | 48 | 41 | 41 | 29 | 31 | 27 | 18 |
| Endring (%) | 149,28 | −237,43 | −145,17 | 203,18 | −146,11 | −242,22 | −505,30 | −12,03 | −75,14 | −504,46 | 125,12 | 33,02 | −16,12 | 2,22 | −28,98 | 4,91 | −12,83 | −33,98 | |
| % av kontantstrøm | −135,02 | 82,53 | 1 767,25 | −163,09 | 242,86 | 66,32 | 153,72 | 528,10 | 833,45 | −2 113,76 | 689,04 | 530,33 | 1 890,08 | −1 357,78 | −63 821,54 | −1 835,64 | 1 067,70 | 23 635,96 | −1 330,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −6 | −8 | −8 | −8 | −9 | −11 | −14 |
| Endring (%) | −5,30 | 6,91 | 10,67 | −8,16 | 14,54 | 0,71 | −7,67 | −9,86 | −1,19 | 24,73 | 16,15 | 55,51 | 20,00 | 8,06 | 0,89 | 8,63 | 25,58 | 19,11 | |
| % av kontantstrøm | 266,18 | −61,81 | 1 029,58 | 232,81 | −105,02 | 71,24 | −116,92 | 91,50 | 147,98 | −1 491,53 | −149,94 | −59,54 | −248,09 | 254,97 | 12 669,23 | 517,63 | −311,74 | −9 942,11 | 1 009,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 4 | 8 | −0 | −1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 7 | −10 | −25 | −39 | −36 | −33 | −23 | −19 | −15 | −6 |
| Endring (%) | 937,87 | 118,33 | −105,50 | 154,39 | −267,60 | 3,23 | 869,94 | −5,45 | −58,79 | −247,04 | 146,98 | 55,22 | −8,92 | −7,19 | −31,40 | −17,49 | −18,24 | −64,00 | |
| % av kontantstrøm | −31,15 | 79,28 | −2 696,83 | 30,29 | −37,84 | −37,57 | 63,20 | −519,60 | −881,43 | 3 705,29 | −439,10 | −370,78 | −1 541,99 | 1 202,81 | 51 335,38 | 1 426,17 | −652,37 | −13 544,74 | 415,78 |
| Kontantstrøm | −1 | 4 | −0 | −1 | 3 | −5 | 3 | −3 | −2 | 0 | 2 | 7 | 3 | −3 | −0 | −2 | 3 | 0 | −1 |
| Endring (%) | −507,83 | −106,42 | 389,44 | −303,60 | −268,83 | −161,36 | −217,97 | −44,26 | −109,80 | 1 140,74 | 192,49 | −62,68 | −216,76 | −97,83 | 2 369,23 | −280,37 | −96,06 | −1 272,81 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
