Kontantstrømoppstilling (TTM)
Persol Holdings Co.,Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 234 | 37 574 | 41 903 | 50 692 | 49 316 | 52 796 | 73 437 | 77 753 | 98 074 | 56 807 | 84 038 | 68 854 | 66 848 |
| Endring (%) | −1,73 | 11,52 | 20,97 | −2,71 | 7,06 | 39,10 | 5,88 | 26,14 | −42,08 | 47,94 | −18,07 | −2,91 | |
| % av kontantstrøm | 260,49 | 758,61 | 461,23 | 215,10 | 533,78 | −765,27 | 717,72 | 1 089,59 | −1 616,52 | −220,34 | −3 252,24 | −269,48 | 2 523,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −14 675 | −14 022 | −12 418 | −7 057 | −12 139 | −22 504 | −19 822 | −19 000 | −17 932 | −18 638 | −14 092 | −29 765 | −31 870 |
| Endring (%) | −4,45 | −11,44 | −43,17 | 72,01 | 85,39 | −11,92 | −4,15 | −5,62 | 3,94 | −24,39 | 111,22 | 7,07 | |
| % av kontantstrøm | −99,98 | −283,10 | −136,69 | −29,94 | −131,39 | 326,19 | −193,73 | −266,26 | 295,57 | 72,29 | 545,36 | 116,49 | −1 203,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −8 003 | −17 973 | −21 148 | −21 145 | −29 459 | −38 268 | −45 476 | −53 803 | −88 320 | −63 088 | −73 751 | −63 878 | −30 530 |
| Endring (%) | 124,58 | 17,67 | −0,01 | 39,32 | 29,90 | 18,84 | 18,31 | 64,15 | −28,57 | 16,90 | −13,39 | −52,21 | |
| % av kontantstrøm | −54,52 | −362,87 | −232,78 | −89,72 | −318,85 | 554,69 | −444,45 | −753,97 | 1 455,74 | 244,70 | 2 854,14 | 250,00 | −1 152,51 |
| Kontantstrøm | 14 678 | 4 953 | 9 085 | 23 567 | 9 239 | −6 899 | 10 232 | 7 136 | −6 067 | −25 782 | −2 584 | −25 551 | 2 649 |
| Endring (%) | −66,26 | 83,42 | 159,41 | −60,80 | −174,67 | −248,31 | −30,26 | −185,02 | 324,95 | −89,98 | 888,82 | −110,37 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
