Kontantstrømoppstilling (TTM)
Silo Pharma, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 |
| Endring (%) | 26,66 | 17,43 | 22,03 | 23,07 | 11,64 | 20,63 | −4,43 | 28,91 | 3,31 | −2,76 | 4,41 | −9,87 | 0,75 | 4,51 | 5,40 | 7,73 | 0,19 | 20,92 | 11,94 | |
| % av kontantstrøm | −56,35 | −113,81 | −29,36 | −74,30 | −23,68 | −26,16 | −62,01 | −57,30 | −169,99 | −228,60 | 77,27 | 41,41 | 26,55 | 41,11 | 168,69 | −81,70 | −82,10 | −1 004,98 | −989,32 | 3 006,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | −6 | −10 | −9 | −4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Endring (%) | 95,00 | 79,49 | 33,57 | 7 239,11 | 4,82 | −0,15 | 0,39 | −93,95 | −80,12 | −6 952,54 | 65,52 | −12,80 | −51,64 | −147,23 | 244,05 | −19,28 | −82,10 | 79,46 | −32,40 | |
| % av kontantstrøm | 1,23 | 3,84 | 1,51 | 4,19 | 79,65 | 82,59 | 162,06 | 157,30 | 21,90 | 5,67 | 134,98 | 114,68 | 71,15 | 52,88 | −98,05 | 155,02 | 116,72 | 255,26 | 372,93 | −684,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | −0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | −0 | −0 | −1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Endring (%) | −15,11 | 177,15 | −35,83 | −0,05 | 0,00 | −100,06 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | −2,65 | −105,75 | 70,27 | 24,51 | −297,75 | 162,70 | 6,38 | 3,56 | 14,25 | |
| % av kontantstrøm | 155,11 | 209,97 | 127,85 | 170,11 | 44,04 | 43,57 | −0,05 | 0,00 | 248,09 | 322,93 | −112,25 | −56,09 | 2,30 | 6,01 | 29,36 | 26,68 | 65,38 | 849,73 | 716,40 | −2 221,82 |
| Kontantstrøm | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | −4 | −9 | −12 | −8 | −2 | 4 | 5 | 0 | 0 | −0 |
| Endring (%) | −37,29 | 355,17 | −51,77 | 286,08 | 1,08 | −49,12 | 3,43 | −56,55 | −23,18 | −387,70 | 94,82 | 40,55 | −34,93 | −74,53 | −317,62 | 7,21 | −91,82 | 22,84 | −136,84 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
