Kontantstrømoppstilling (TTM)
REE Automotive Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −9 | −13 | −17 | −26 | −46 | −59 | −90 | −110 | −104 | −113 | −102 | −90 | −94 | −89 | −84 | −81 | −78 | −69 |
| Endring (%) | 42,72 | 33,65 | 51,42 | 74,72 | 28,04 | 52,29 | 22,66 | −6,30 | 8,76 | −9,51 | −11,36 | 4,04 | −4,99 | −5,83 | −3,83 | −4,03 | −11,09 | |
| % av kontantstrøm | −26,33 | −73,40 | 195,72 | 144,69 | −18,48 | −25,56 | −45,60 | −164,35 | 45,62 | 51,88 | 58,18 | 156,63 | 304,26 | 569,16 | 999,74 | 4 638,55 | −144,96 | −225,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | −3 | −114 | −127 | −107 | −74 | 32 | 62 | 50 | 37 | 41 | 47 | 36 |
| Endring (%) | 309,04 | −67,51 | 61,50 | 27,46 | −50,56 | 351,87 | 3 262,43 | 11,35 | −15,58 | −30,66 | −143,48 | 93,30 | −20,31 | −24,85 | 9,41 | 15,21 | −23,46 | |
| % av kontantstrøm | −1,59 | −12,71 | 8,24 | 6,50 | −0,61 | −0,32 | −1,71 | −169,07 | 55,77 | 49,23 | 42,31 | −55,87 | −201,62 | −316,33 | −443,39 | −2 340,33 | 87,80 | 117,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 33 | 9 | 9 | 298 | 291 | 291 | 291 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 38 | 38 | 84 | 64 |
| Endring (%) | −25,52 | −72,00 | 0,85 | 3 081,90 | −2,11 | −0,12 | 0,14 | −98,92 | −22,95 | −64,40 | −49,02 | 85,03 | 2 837,62 | 60,09 | −0,15 | 119,56 | −24,46 | |
| % av kontantstrøm | 127,92 | 186,11 | −103,96 | −51,19 | 119,09 | 125,88 | 147,31 | 433,42 | −1,39 | −1,12 | −0,49 | −0,76 | −2,64 | −152,83 | −456,34 | −2 198,22 | 157,16 | 208,14 |
| Kontantstrøm | 35 | 18 | −9 | −18 | 250 | 231 | 198 | 67 | −227 | −217 | −175 | −58 | −31 | −16 | −8 | −2 | 54 | 31 |
| Endring (%) | −48,80 | −150,13 | 104,82 | −1 467,66 | −7,39 | −14,65 | −65,97 | −437,57 | −4,37 | −19,31 | −67,07 | −46,44 | −49,21 | −46,39 | −79,27 | −3 171,03 | −42,96 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
