Kontantstrømoppstilling (TTM)
Orea Mining Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Endring (%) | 8,36 | 2,14 | 4,29 | 2,04 | −16,42 | −17,49 | −10,76 | −25,01 | 4,13 | 11,08 | 7,38 | |
| % av kontantstrøm | −125,35 | −882,66 | 292,37 | −2 664,04 | 227,70 | 1 074,69 | 281,93 | 135,34 | 129,18 | 302,03 | −1 282,17 | 992,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | 0 | 1 | 1 |
| Endring (%) | −37,53 | 3,12 | 215,82 | −80,01 | 163,73 | −36,91 | −172,60 | 24,50 | −116,84 | 530,53 | −2,00 | |
| % av kontantstrøm | 43,93 | 178,33 | −59,64 | 1 645,61 | −27,55 | −410,37 | −82,32 | 32,15 | 50,95 | −19,27 | 464,34 | −327,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Endring (%) | −31,84 | −48,14 | −4,33 | 7,48 | −0,22 | −44,40 | 25,62 | −6,87 | 0,89 | 31,01 | −14,79 | |
| % av kontantstrøm | 180,75 | 800,62 | −134,64 | 1 125,44 | −101,32 | −570,95 | −100,92 | −68,20 | −80,85 | −183,16 | 917,05 | −563,13 |
| Kontantstrøm | 2 | 0 | −1 | 0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 |
| Endring (%) | −84,61 | −408,36 | −111,45 | −1 293,86 | −82,29 | 214,52 | 85,88 | −21,43 | −55,47 | −126,17 | −238,76 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
