Kontantstrømoppstilling (TTM)
Kinaxis Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 59 | 59 | 43 | 50 | 50 | 51 | 45 | 30 | 25 | 41 | 47 | 49 | 79 | 72 | 72 | 103 | 99 | 99 | 108 |
| Endring (%) | −7,50 | −0,52 | −26,73 | 15,58 | 0,08 | 2,68 | −12,79 | −32,99 | −18,50 | 68,98 | 13,34 | 4,48 | 61,75 | −8,69 | −1,11 | 43,83 | −3,74 | −0,37 | 9,54 | |
| % av kontantstrøm | 813,96 | 8 823,44 | 144,31 | 243,82 | 164,12 | 247,45 | 225,40 | 178,93 | −394,89 | −87,96 | −102,51 | −178,86 | −115,54 | −15 776,74 | 191,66 | −131,60 | 449,57 | −3 741,06 | −130,26 | −462,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −76 | −76 | −32 | −35 | −25 | −35 | −39 | −27 | −58 | −75 | −107 | −107 | −108 | −67 | 7 | −46 | 16 | −14 | −93 | −77 |
| Endring (%) | 1,00 | −57,80 | 9,30 | −28,07 | 36,86 | 11,74 | −29,00 | 111,84 | 28,83 | 42,18 | −0,06 | 1,18 | −37,57 | −109,87 | −788,35 | −135,79 | −183,21 | 583,58 | −17,71 | |
| % av kontantstrøm | −955,89 | −11 315,13 | −78,51 | −197,87 | −82,90 | −170,93 | −169,44 | −109,51 | 764,06 | 269,03 | 263,80 | 405,87 | 253,91 | 13 382,11 | 17,57 | 83,98 | 71,39 | 513,54 | 122,68 | 327,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 23 | 27 | 30 | 35 | 20 | −12 | −40 | −78 | −98 | −84 | −78 | −54 |
| Endring (%) | −12,46 | −20,02 | −32,50 | −32,46 | −3,54 | 78,82 | 14,35 | 95,85 | 14,55 | 11,15 | 16,01 | −42,08 | −160,04 | 228,77 | 96,50 | 25,49 | −14,22 | −6,82 | −30,95 | |
| % av kontantstrøm | 240,61 | 2 468,55 | 32,46 | 50,52 | 19,87 | 28,88 | 45,81 | 47,68 | −307,57 | −96,29 | −73,81 | −131,82 | −47,21 | 2 392,64 | −104,65 | 142,78 | −425,57 | 3 155,66 | 102,76 | 230,09 |
| Kontantstrøm | 8 | 1 | 41 | 18 | 31 | 20 | 23 | 25 | −8 | −28 | −40 | −26 | −42 | −1 | 38 | −54 | 23 | −3 | −76 | −23 |
| Endring (%) | −91,47 | 5 982,34 | −56,63 | 71,70 | −33,62 | 12,72 | 9,86 | −130,36 | 265,88 | 45,00 | −35,04 | 61,73 | −98,82 | −7 616,50 | −244,03 | −142,10 | −111,57 | 2 761,43 | −69,16 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
