Kontantstrømoppstilling (TTM)
KOSÉ Corporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 000 | 23 280 | 31 185 | 23 732 | 20 261 | 35 274 | 30 443 | 16 403 | 18 379 | 14 674 |
| Endring (%) | −6,88 | 33,96 | −23,90 | −14,63 | 74,10 | −13,70 | −46,12 | 12,05 | −20,16 | |
| % av kontantstrøm | 665,78 | 238,38 | 418,76 | 975,29 | 166,25 | 162,64 | 262,33 | −430,30 | 880,22 | −137,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −10 749 | −5 850 | −16 454 | −6 296 | −6 311 | −4 763 | −11 227 | −13 552 | −8 932 | −13 568 |
| Endring (%) | −45,58 | 181,26 | −61,74 | 0,24 | −24,53 | 135,71 | 20,71 | −34,09 | 51,90 | |
| % av kontantstrøm | −286,26 | −59,90 | −220,95 | −258,74 | −51,78 | −21,96 | −96,74 | 355,51 | −427,78 | 126,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −9 624 | −7 363 | −10 773 | −19 071 | −7 313 | −11 378 | −9 677 | −8 526 | −8 684 | −9 081 |
| Endring (%) | −23,49 | 46,31 | 77,02 | −61,65 | 55,59 | −14,95 | −11,89 | 1,85 | 4,57 | |
| % av kontantstrøm | −256,30 | −75,39 | −144,66 | −783,73 | −60,01 | −52,46 | −83,39 | 223,66 | −415,90 | 84,79 |
| Kontantstrøm | 3 755 | 9 766 | 7 447 | 2 433 | 12 187 | 21 689 | 11 605 | −3 812 | 2 088 | −10 710 |
| Endring (%) | 160,08 | −23,75 | −67,32 | 400,84 | 77,97 | −46,49 | −132,85 | −154,77 | −612,93 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
