KLDI Kontantstrømoppstilling - TTM - KLDiscovery Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

KLDiscovery Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	29	40	49	29	14	10	9	15	12	8	9	3	11	5	0	−3
Endring (%)		37,30	22,98	−41,72	−49,23	−30,24	−8,23	56,57	−16,33	−34,52	7,55	−64,36	276,34	−56,17	−96,60	−1 800,00
% av kontantstrøm	75,78	510,34	−1 745,17	324,73	−705,46	−213,37	−98,54	−271,64	−136,22	−57,45	−70,91	−18,31	−154,17	−29,09	−2,14	−22,52

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−17	−14	−12	−12	−12	−12	−12	−13	−13	−16	−15	−15	−14	−17	−18	−18
Endring (%)		−16,22	−14,32	2,96	−1,10	1,81	−0,96	1,67	5,60	21,92	−5,53	−2,79	−4,31	21,92	5,41	−2,16
% av kontantstrøm	−43,90	−180,38	429,75	−141,26	597,76	263,85	131,50	235,38	148,97	116,98	126,83	89,33	191,25	100,38	228,98	−138,57

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	26	−19	−40	−8	−4	−2	−6	−6	−6	−5	−5	−5	−5	−5	10	34
Endring (%)		−171,96	117,28	−80,31	−43,48	−60,83	227,09	5,64	2,94	−20,48	0,04	2,63	2,91	0,29	−294,30	231,49
% av kontantstrøm	67,60	−238,58	1 441,42	−90,60	219,10	37,21	61,24	113,91	70,28	35,99	41,33	30,73	70,76	30,55	−128,44	263,34

Kontantstrøm	38	8	−3	9	−2	−5	−9	−5	−9	−14	−12	−17	−7	−17	−8	13
Endring (%)		−79,61	−135,96	−413,24	−123,37	130,65	98,71	−43,20	66,85	55,27	−12,87	38,02	−55,31	132,29	−53,79	−261,69
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KLDiscovery Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)