Kontantstrømoppstilling (TTM)
KALA BIO, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −83 | −91 | −103 | −106 | −106 | −108 | −100 | −103 | −93 | −79 | −65 | −47 | −34 | −28 | −29 | −31 | −32 | −29 | −27 | −26 |
| Endring (%) | 9,29 | 14,07 | 2,28 | 0,42 | 1,87 | −7,90 | 3,82 | −10,07 | −15,22 | −18,26 | −27,63 | −27,23 | −17,78 | 4,15 | 5,57 | 5,77 | −9,54 | −6,87 | −5,41 | |
| % av kontantstrøm | 159,51 | 1 096,00 | 150,86 | −1 562,90 | −153,69 | −2 113,14 | 133,64 | 99,41 | 124,76 | 326,97 | 3 132,73 | −779,67 | −993,16 | 140,69 | 189,70 | −621,47 | 473,40 | −10 273,43 | 437,37 | 116,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −115 | −78 | −30 | 50 | 112 | 71 | 18 | −2 | 58 | 63 | 68 | 55 | −0 | −0 | −0 | 10 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Endring (%) | −32,13 | −61,79 | −267,12 | 124,78 | −36,93 | −75,00 | −112,13 | −2 803,45 | 8,05 | 7,92 | −19,00 | −100,68 | 15,63 | −22,14 | −2 993,11 | −101,51 | 42,47 | −6,25 | −10,26 | |
| % av kontantstrøm | 221,51 | 945,12 | 43,58 | 737,75 | 162,39 | 1 382,33 | −23,73 | 2,06 | −77,80 | −259,88 | −3 287,13 | 915,67 | −10,85 | 2,16 | 2,18 | 195,57 | 2,13 | −72,73 | 3,12 | 0,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 146 | 161 | 65 | 63 | 63 | 43 | 7 | 2 | −40 | −8 | −5 | −2 | 38 | 9 | 14 | 26 | 26 | 30 | 21 | 4 |
| Endring (%) | 9,87 | −59,68 | −3,29 | 0,77 | −32,58 | −82,63 | −79,25 | −2 679,40 | −79,93 | −34,05 | −58,86 | −1 852,06 | −77,47 | 65,62 | 84,45 | −0,85 | 15,96 | −28,70 | −82,16 | |
| % av kontantstrøm | −281,02 | −1 941,12 | −94,44 | 925,14 | 91,30 | 830,81 | −9,91 | −1,47 | 53,04 | 32,91 | 254,40 | −35,99 | 1 104,01 | −42,85 | −91,88 | 525,91 | −375,53 | 10 446,15 | −340,49 | −17,08 |
| Kontantstrøm | −52 | −8 | −69 | 7 | 69 | 5 | −75 | −104 | −75 | −24 | −2 | 6 | 3 | −20 | −15 | 5 | −7 | 0 | −6 | −22 |
| Endring (%) | −84,09 | 728,74 | −109,87 | 921,18 | −92,59 | −1 556,31 | 39,57 | −28,34 | −67,65 | −91,47 | −390,77 | −42,88 | −680,41 | −22,76 | −132,22 | −238,86 | −104,17 | −2 287,41 | 255,74 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
