Kontantstrømoppstilling (TTM)
Iterum Therapeutics plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −69 | −55 | −28 | −23 | −22 | −16 | −18 | −16 | −17 | −18 | −25 | −26 | −31 | −39 | −43 | −42 | −35 | −27 | −17 | −15 |
| Endring (%) | −20,46 | −48,16 | −18,92 | −2,21 | −29,32 | 14,35 | −11,47 | 3,92 | 10,84 | 33,48 | 5,55 | 18,16 | 27,89 | 8,88 | −2,04 | −15,72 | −24,29 | −37,44 | −11,99 | |
| % av kontantstrøm | 338,07 | −549,40 | −65,15 | −94,29 | −81,95 | −124,80 | 51,30 | 58,55 | 107,58 | 289,36 | 169,35 | −579,00 | 195,84 | 261,83 | 453,54 | 478,99 | −411,61 | −148,28 | −318,20 | −183,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −34 | −55 | −50 | −55 | −11 | −6 | 5 | 14 | 9 | 30 | 14 | 23 | 25 | 25 | 31 | 18 | 11 | 7 |
| Endring (%) | −15,38 | 308 363,64 | 62,31 | −8,98 | 8,91 | −79,70 | −47,67 | −188,17 | 172,97 | −32,15 | 213,39 | −52,18 | 64,44 | 9,02 | −0,59 | 21,11 | −40,56 | −39,61 | −38,17 | |
| % av kontantstrøm | 0,06 | −0,11 | −78,19 | −226,54 | −183,29 | −430,09 | 31,38 | 21,17 | −33,00 | −218,62 | −65,04 | 660,24 | −90,37 | −155,36 | −269,45 | −288,78 | 356,59 | 100,85 | 208,91 | 84,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 64 | 106 | 102 | 100 | 83 | −6 | −6 | −4 | −2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | 11 | 16 |
| Endring (%) | 33,45 | 63,76 | −3,13 | −2,35 | −16,78 | −107,35 | −9,70 | −29,63 | −53,14 | −136,74 | 29,94 | 1,15 | 17,77 | 675,24 | −0,41 | 67,89 | 99,14 | −58,47 | 44,68 | |
| % av kontantstrøm | −238,27 | 649,62 | 243,32 | 420,75 | 365,20 | 654,85 | 17,29 | 20,13 | 25,04 | 28,48 | −4,59 | 19,31 | −5,59 | −6,88 | −84,90 | −91,15 | 156,03 | 147,84 | 210,64 | 199,24 |
| Kontantstrøm | −20 | 10 | 43 | 24 | 27 | 13 | −35 | −27 | −15 | −6 | −15 | 4 | −16 | −15 | −9 | −9 | 9 | 18 | 5 | 8 |
| Endring (%) | −148,95 | 337,21 | −43,98 | 12,51 | −53,59 | −378,20 | −22,43 | −43,44 | −58,79 | 128,07 | −130,87 | −449,34 | −4,34 | −37,14 | −7,24 | −198,08 | 110,17 | −70,85 | 52,95 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
