Kontantstrømoppstilling (TTM)
H2O Retailing Corporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 097 | 12 755 | 12 546 | 6 465 | 14 212 | 30 295 | 48 163 | 49 332 | 38 016 | 46 268 |
| Endring (%) | 1 062,72 | −1,64 | −48,47 | 119,83 | 113,16 | 58,98 | 2,43 | −22,94 | 21,71 | |
| % av kontantstrøm | −15,95 | 53,07 | 49,81 | −38,44 | −62,52 | 127,05 | 205,12 | 527,45 | −964,63 | −404,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −15 934 | −20 761 | −666 | −5 203 | −26 393 | 5 782 | 6 391 | −17 752 | −8 953 | −13 304 |
| Endring (%) | 30,29 | −96,79 | 681,23 | 407,27 | −121,91 | 10,53 | −377,77 | −49,57 | 48,60 | |
| % av kontantstrøm | 231,63 | −86,39 | −2,64 | 30,94 | 116,10 | 24,25 | 27,22 | −189,80 | 227,18 | 116,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 129 | 31 859 | 12 545 | −28 578 | −21 395 | −12 549 | −30 951 | −22 531 | −33 651 | −44 990 |
| Endring (%) | 291,92 | −60,62 | −327,80 | −25,13 | −41,35 | 146,64 | −27,20 | 49,35 | 33,70 | |
| % av kontantstrøm | −118,17 | 132,56 | 49,81 | 169,94 | 94,11 | −52,63 | −131,82 | −240,90 | 853,87 | 393,51 |
| Kontantstrøm | −6 879 | 24 033 | 25 186 | −16 817 | −22 733 | 23 845 | 23 480 | 9 353 | −3 941 | −11 433 |
| Endring (%) | −449,37 | 4,80 | −166,77 | 35,18 | −204,89 | −1,53 | −60,17 | −142,14 | 190,10 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
