Kontantstrømoppstilling (TTM)
Harmonic Drive Systems Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 326 | 9 555 | 7 431 | 9 881 | 8 171 | 10 850 | 16 798 | 12 729 | 7 643 | 7 516 |
| Endring (%) | 14,76 | −22,23 | 32,97 | −17,31 | 32,79 | 54,82 | −24,23 | −39,95 | −1,66 | |
| % av kontantstrøm | 389,25 | 577,69 | −155,20 | −803,99 | −530,24 | 940,21 | 562,75 | −1 298,49 | −441,79 | 188,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −3 634 | −1 230 | −1 864 | −4 703 | −6 609 | −8 663 | −9 767 | −5 950 | −5 072 | 1 480 |
| Endring (%) | −66,15 | 51,54 | 152,31 | 40,53 | 31,08 | 12,74 | −39,08 | −14,76 | −129,18 | |
| % av kontantstrøm | −169,89 | −74,37 | 38,93 | 382,67 | 428,88 | −750,69 | −327,20 | 607,02 | 293,18 | 37,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −2 545 | −6 561 | −10 610 | −6 663 | −3 509 | −1 599 | −4 483 | −8 122 | −5 558 | −5 874 |
| Endring (%) | 157,80 | 61,71 | −37,20 | −47,34 | −54,43 | 180,36 | 81,18 | −31,57 | 5,69 | |
| % av kontantstrøm | −118,98 | −396,67 | 221,60 | 542,15 | 227,71 | −138,56 | −150,18 | 828,58 | 321,27 | −147,55 |
| Kontantstrøm | 2 139 | 1 654 | −4 788 | −1 229 | −1 541 | 1 154 | 2 985 | −980 | −1 730 | 3 981 |
| Endring (%) | −22,67 | −389,48 | −74,33 | 25,39 | −174,89 | 158,67 | −132,84 | 76,48 | −330,12 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
