Kontantstrømoppstilling (TTM)
ioneer Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −13 | −9 | −10 | −11 | −10 | −8 | −7 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 |
| Endring (%) | 5,01 | −6,68 | −7,16 | −9,09 | 20,42 | 78,62 | −26,32 | 9,00 | 8,26 | −13,41 | −15,49 | −16,93 | −20,38 | 17,43 | 14,85 | −3,58 | −3,72 | |
| % av kontantstrøm | 28,43 | 18,80 | −280,43 | −14,48 | −9,50 | −7,73 | −13,88 | −29,48 | 281,15 | 28,31 | 23,75 | 19,46 | 16,20 | 12,92 | 21,50 | 42,36 | 59,24 | 103,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −38 | −32 | −28 | −24 | −20 | −24 | −34 | −28 | −29 | −30 | −31 | −32 | −34 | −36 | −36 | −35 | −30 | −24 |
| Endring (%) | −16,34 | −12,93 | −14,86 | −13,64 | 16,28 | 43,82 | −16,87 | 2,42 | 2,36 | 4,56 | 4,36 | 5,39 | 5,12 | −0,82 | −0,83 | −15,65 | −18,55 | |
| % av kontantstrøm | 152,00 | 80,08 | −1 114,57 | −52,77 | −32,90 | −25,85 | −37,37 | −89,54 | 802,46 | 76,41 | 77,39 | 78,31 | 82,69 | 87,09 | 122,39 | 208,21 | 254,75 | 377,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 0 | 38 | 76 | 90 | 125 | 135 | 75 | 40 | 5 | 3 | −0 | −0 | −0 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| Endring (%) | −99,72 | 70 670,37 | 99,86 | 18,13 | 38,92 | 7,61 | −44,10 | −46,37 | −86,46 | −52,05 | −108,57 | −28,89 | −40,62 | −13 463,68 | 100,75 | −0,15 | −0,15 | |
| % av kontantstrøm | −77,21 | −0,14 | 1 533,86 | 170,45 | 145,37 | 136,46 | 147,61 | 237,81 | −1 116,02 | −14,06 | −6,53 | 0,54 | 0,39 | 0,23 | −43,55 | −149,97 | −217,21 | −394,72 |
| Kontantstrøm | −25 | −40 | 2 | 45 | 62 | 92 | 91 | 32 | −4 | −39 | −40 | −41 | −41 | −41 | −29 | −17 | −12 | −6 |
| Endring (%) | 58,79 | −106,26 | 1 698,51 | 38,50 | 47,99 | −0,52 | −65,31 | −111,43 | 975,02 | 3,24 | 3,13 | −0,19 | −0,19 | −29,43 | −41,70 | −31,06 | −45,06 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
