Kontantstrømoppstilling (TTM)
Energy Resources of Australia Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −65 | −19 | −38 | −57 | −48 | −38 | −49 | −59 | −103 | −147 | −186 | −226 | −225 | −223 | −211 | −199 | −191 | −184 | −190 | −195 |
| Endring (%) | −70,17 | 98,71 | 49,68 | −16,92 | −20,37 | 28,10 | 21,94 | 74,01 | 42,53 | 26,85 | 21,16 | −0,58 | −0,58 | −5,47 | −5,79 | −3,74 | −3,88 | 3,08 | 2,98 | |
| % av kontantstrøm | 127,45 | 454,61 | 117,06 | 93,67 | 93,69 | 93,72 | 98,51 | 101,85 | 152,83 | 191,47 | −2 139,40 | −239,82 | −200,48 | −171,95 | −1 355,88 | 201,42 | −2 442,01 | −160,82 | −174,39 | −189,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −455 | −454 | −227 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 31 | 59 | 8 | −43 | −21 | 1 | 51 | 101 | −179 | −460 | −460 | −460 |
| Endring (%) | −0,28 | −50,00 | −100,00 | 666,67 | 86,96 | −3 195,35 | 103,23 | 1 045,67 | 91,27 | −86,56 | −644,25 | −51,46 | −106,03 | 3 939,71 | 97,52 | −277,16 | 156,44 | −0,02 | −0,02 | |
| % av kontantstrøm | 898,11 | 10 709,57 | 693,90 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | −2,70 | −4,65 | −45,93 | −77,23 | 91,40 | −46,02 | −18,78 | 0,98 | 329,12 | −102,50 | −2 287,27 | −401,89 | −422,72 | −445,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 469 | 469 | 233 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | 5 | 11 | 187 | 363 | 358 | 352 | 175 | −1 | 378 | 758 | 758 | 758 |
| Endring (%) | −0,03 | −50,41 | −101,66 | −17,52 | −21,24 | −17,44 | −21,12 | −384,47 | 135,15 | 1 610,30 | 94,15 | −1,60 | −1,62 | −50,15 | −100,62 | −35 077,73 | 100,29 | −0,01 | −0,01 | |
| % av kontantstrøm | −925,58 | −11 064,23 | −710,96 | 6,32 | 6,27 | 6,21 | 4,20 | 2,81 | −6,90 | −14,26 | 2 148,11 | 385,85 | 319,27 | 270,97 | 1 126,73 | 1,10 | 4 829,13 | 662,70 | 697,10 | 735,27 |
| Kontantstrøm | −51 | −4 | −33 | −61 | −51 | −40 | −49 | −58 | −67 | −77 | 9 | 94 | 112 | 130 | 16 | −99 | 8 | 114 | 109 | 103 |
| Endring (%) | −91,64 | 671,70 | 87,04 | −16,94 | −20,39 | 21,86 | 17,94 | 15,97 | 13,77 | −111,35 | 980,89 | 18,93 | 15,91 | −88,01 | −734,20 | −107,94 | 1 359,50 | −4,94 | −5,20 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
