Kontantstrømoppstilling (TTM)
electroCore, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −26 | −20 | −16 | −13 | −13 | −14 | −14 | −16 | −17 | −17 | −18 | −18 | −16 | −15 | −11 | −10 | −9 | −7 | −9 | −8 |
| Endring (%) | −21,62 | −21,62 | −14,96 | −3,83 | 6,01 | 4,58 | 11,04 | 7,33 | −2,00 | 6,49 | 0,38 | −12,56 | −5,73 | −22,51 | −13,55 | −10,28 | −21,19 | 25,86 | −13,14 | |
| % av kontantstrøm | 941,91 | 215,09 | 239,71 | 8 140,44 | −37,63 | −44,76 | −68,46 | −133,20 | 105,50 | 99,51 | 100,01 | 99,47 | 190,09 | 198,73 | 280,02 | −528,28 | 103,34 | 100,97 | 214,76 | 109,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | −8 | −17 | −5 | 21 | 18 | 16 | 9 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −8 | −9 | −4 | 0 | ||
| Endring (%) | −264,96 | 107,78 | −68,29 | −498,67 | −12,92 | −10,52 | −44,79 | −88,89 | 81,32 | 24,85 | −0,00 | 1 862,62 | 99,33 | 5,71 | −52,82 | −102,34 | ||||
| % av kontantstrøm | −177,73 | 85,42 | 252,36 | 3 196,01 | 61,24 | 59,83 | 78,30 | 75,75 | −6,21 | 0,51 | 2,02 | 2,79 | 5,08 | −217,37 | 94,47 | 123,80 | 98,70 | −1,36 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 19 | 26 | 18 | 26 | 26 | 19 | 19 | −0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 | 9 | 1 | |||
| Endring (%) | 3,56 | 36,61 | −28,54 | 41,11 | −1,36 | −26,94 | 0,00 | −100,02 | 0,00 | 0,00 | 108,45 | −48,31 | 4,60 | 2,13 | −94,18 | |||||
| % av kontantstrøm | −671,92 | −202,75 | −393,81 | −11 237,19 | 76,21 | 84,35 | 90,12 | 157,92 | 0,02 | −91,47 | −101,44 | −184,45 | 839,09 | −94,57 | −122,64 | −211,67 | −7,24 | |||
| Kontantstrøm | −3 | −9 | −7 | −0 | 34 | 30 | 21 | 12 | −16 | −17 | −18 | −18 | −8 | −7 | −4 | 2 | −9 | −7 | −4 | −7 |
| Endring (%) | 243,21 | −29,66 | −97,50 | −20 906,55 | −10,88 | −31,63 | −42,93 | −235,51 | 3,89 | 5,96 | 0,93 | −54,24 | −9,82 | −45,01 | −145,82 | −558,66 | −19,34 | −40,82 | 70,16 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
