Kontantstrømoppstilling (TTM)
DLH Holdings Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 14 | 25 | 24 | 46 | 38 | 25 | 26 | 1 | 25 | 23 | 21 | 31 | 28 | 34 | 31 | 27 | 11 | 20 | 25 |
| Endring (%) | −28,97 | 80,27 | −3,12 | 89,23 | −16,72 | −34,97 | 3,18 | −95,13 | 1 941,11 | −9,66 | −8,38 | 47,78 | −9,35 | 22,54 | −10,17 | −11,63 | −60,69 | 86,20 | 24,67 | |
| % av kontantstrøm | −4 492,15 | 172 712,50 | −3 538,07 | 29 792,59 | 201,22 | 987,48 | −40 542,62 | 7 949,53 | −5,22 | −888,03 | −10 324,32 | −3 962,08 | −238 715,38 | −2 281,51 | 34 130,69 | −28 941,12 | 21 548,03 | 3 361,56 | −47 690,48 | −10 904,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −33 | −33 | −33 | −33 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −181 | −182 | −182 | −181 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Endring (%) | −0,33 | −0,12 | −0,03 | −99,87 | −120,45 | −1 644,44 | 111,51 | 196,60 | 20 681,42 | 0,41 | −0,02 | −0,40 | −99,43 | −52,48 | 9,00 | 56,85 | 45,22 | −69,44 | 13,75 | |
| % av kontantstrøm | 7 581,99 | −409 012,50 | 4 642,47 | −40 335,80 | −0,19 | 0,23 | 227,87 | −91,59 | 3,66 | 6 342,81 | 81 962,61 | 34 324,34 | 1 393 823,08 | 83,45 | −484,16 | 498,13 | −658,27 | −379,38 | 883,33 | 184,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 19 | 7 | 9 | −23 | −34 | −25 | −25 | −24 | 153 | 159 | 160 | 150 | −28 | −34 | −31 | −26 | −9 | −20 | −25 |
| Endring (%) | 46,08 | −62,61 | 21,92 | −365,94 | 49,11 | −27,89 | 1,01 | −2,85 | −732,33 | 3,81 | 0,99 | −6,38 | −118,87 | 19,58 | −9,86 | −13,55 | −65,07 | 113,61 | 25,77 | |
| % av kontantstrøm | −2 989,84 | 236 400,00 | −1 004,40 | 10 643,21 | −101,03 | −887,72 | 40 414,75 | −7 757,94 | 101,56 | −5 354,78 | −71 538,29 | −30 262,26 | −1 155 007,69 | 2 298,05 | −33 546,53 | 28 542,99 | −20 789,76 | −2 882,19 | 46 907,14 | 10 820,09 |
| Kontantstrøm | −0 | 0 | −1 | 0 | 23 | 4 | −0 | 0 | −24 | −3 | −0 | −1 | −0 | −1 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Endring (%) | −101,85 | −8 900,00 | −111,51 | 27 917,28 | −83,03 | −101,58 | −626,23 | −7 521,50 | −88,01 | −92,23 | 138,74 | −97,55 | 9 384,62 | −108,19 | −205,94 | −218,69 | 151,97 | −113,12 | 445,24 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
