Kontantstrømoppstilling (TTM)
Cyren Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −10 | −8 | −9 | −13 | −15 | −16 | −8 | −14 | −13 |
| Endring (%) | −23,80 | 11,22 | 57,15 | 9,50 | 9,07 | −47,76 | 68,50 | −11,14 | |
| % av kontantstrøm | −300,39 | 346,81 | −594,02 | 617,87 | −288,70 | 322,81 | −684,86 | 313,52 | 281,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | 7 |
| Endring (%) | −2,52 | −34,93 | −48,45 | 54,57 | −62,75 | −20,96 | −7,41 | −1 371,35 | |
| % av kontantstrøm | −121,68 | 179,71 | −180,10 | 61,45 | −40,53 | 15,47 | −49,67 | 12,49 | −160,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 9 | 13 | 13 | 22 | 12 | 10 | 10 | 1 |
| Endring (%) | −45,76 | 33,32 | 0,00 | 73,69 | −45,74 | −13,87 | 0,02 | −90,76 | |
| % av kontantstrøm | 519,21 | −426,66 | 875,99 | −579,82 | 429,72 | −239,05 | 836,17 | −227,21 | −21,24 |
| Kontantstrøm | 3 | −2 | 1 | −2 | 5 | −5 | 1 | −4 | −4 |
| Endring (%) | −166,00 | −164,93 | −251,08 | −334,36 | −197,54 | −124,62 | −468,09 | −1,20 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
