CMLS Kontantstrømoppstilling - TTM - Cumulus Media Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Cumulus Media Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	82	33	35	2	5	69	67	78	90	78	78	83	52	32	−8	−28	−17	−3	9	13
Endring (%)		−59,72	5,21	−94,53	171,55	1 219,68	−2,37	17,13	14,63	−12,62	−0,85	6,85	−37,03	−39,53	−125,60	240,36	−38,88	−81,50	−393,81	46,33
% av kontantstrøm	23,93	13,04	18,72	−2,66	−2,59	−72,33	−59,35	−481,15	−258,33	−112,77	−125,08	−510,90	−148,14	−118,26	16,03	70,86	55,00	18,54	−58,57	31,00

Kontanter fra investeringsaktiviteter	57	64	53	−20	1	−2	−3	2	−22	−26	−22	−25	−15	−7	−0	2	−5	−4	−16	−17
Endring (%)		12,43	−18,31	−137,14	−104,92	−260,52	73,39	−161,79	−1 415,14	20,83	−15,04	10,70	−40,62	−53,44	−99,85	−19 140,00	−340,97	−7,78	278,75	7,02
% av kontantstrøm	16,61	25,26	28,16	27,15	−0,48	1,63	2,37	−10,14	62,45	37,70	35,83	151,62	41,45	25,48	0,02	−4,89	14,97	25,15	102,43	−39,65

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	205	157	99	−54	−207	−162	−177	−96	−103	−122	−118	−75	−73	−52	−42	−13	−9	−9	−9	47
Endring (%)		−23,28	−36,91	−154,78	281,00	−21,86	9,41	−45,58	6,84	18,44	−3,37	−36,52	−2,27	−29,34	−17,79	−68,77	−30,52	2,91	−7,28	−634,98
% av kontantstrøm	59,46	61,70	53,12	75,51	103,06	170,70	156,98	591,29	295,88	175,07	189,25	459,28	206,68	192,78	83,95	34,03	30,03	56,31	56,15	108,65

Kontantstrøm	345	255	187	−72	−201	−95	−113	−16	−35	−70	−62	−16	−35	−27	−51	−39	−31	−17	−16	43
Endring (%)		−26,07	−26,72	−138,53	179,14	−52,82	18,98	−85,55	113,51	100,17	−10,61	−73,84	117,17	−24,25	88,79	−22,98	−21,26	−45,11	−7,01	−376,47
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cumulus Media Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)