Kontantstrømoppstilling (TTM)
Design Milk Co Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Endring (%) | −16,26 | 19,43 | 16,27 | 13,28 | 11,72 | −6,37 | −6,80 | −12,26 | −13,97 | −50,45 | −14,81 | −17,38 | |
| % av kontantstrøm | −506,92 | −234,69 | −178,92 | −152,77 | −285,46 | −909,92 | 236,79 | 96,88 | 112,76 | 144,03 | −355,24 | −711,71 | 1 672,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring (%) | −98,83 | 45,62 | 31,35 | 369,52 | 78,70 | −2,34 | −2,40 | −50,77 | −103,14 | 50 043,27 | −0,31 | −0,31 | |
| % av kontantstrøm | −116,75 | −0,76 | −0,70 | −0,68 | −5,26 | −26,80 | 7,27 | 3,12 | 2,04 | −0,09 | 236,57 | 554,59 | −1 572,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Endring (%) | −16,16 | 30,58 | 23,42 | −6,54 | −7,00 | −50,00 | 100,00 | 0,00 | −50,00 | −100,00 | |||
| % av kontantstrøm | 723,67 | 335,45 | 279,62 | 253,45 | 390,72 | 1 036,72 | −144,07 | −14,80 | −43,93 | 218,67 | 257,12 | −0,00 | |
| Kontantstrøm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 |
| Endring (%) | 80,87 | 56,66 | 36,17 | −39,38 | −64,95 | −459,81 | 127,79 | −24,61 | −32,65 | −120,09 | −57,48 | −135,17 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
