Kontantstrømoppstilling (TTM)
Welgene Biotech Co.,Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 42 | 35 | 9 | −2 | 11 | −3 | 25 | 72 | 51 | 75 | 54 | 4 | −0 | −5 | −0 | 39 | 56 | 54 | 65 |
| Endring (%) | 16,72 | −17,12 | −74,82 | −121,61 | −696,92 | −130,30 | −819,28 | 193,45 | −28,49 | 45,59 | −27,78 | −93,04 | −109,72 | 1 398,91 | −91,05 | −8 069,04 | 43,31 | −2,95 | 19,10 | |
| % av kontantstrøm | −167,84 | −381,35 | 67,89 | 334,50 | −35,80 | 28,52 | 4,34 | −155,47 | 149,76 | −124,90 | 217,41 | −257,89 | −4,14 | −1,24 | 3 757,53 | −1,04 | 41,48 | −383,16 | 167,02 | 490,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −21 | −10 | −16 | −22 | −21 | −10 | −30 | −6 | −2 | −68 | −49 | −78 | −95 | 6 | 10 | 29 | 46 | −45 | −25 | −47 |
| Endring (%) | −54,54 | 69,75 | 36,88 | −5,22 | −51,12 | 190,86 | −81,30 | −70,97 | 4 065,87 | −27,37 | 57,10 | 22,96 | −106,29 | 74,32 | 181,15 | 57,56 | −197,59 | −45,63 | 89,99 | |
| % av kontantstrøm | 99,08 | 87,67 | −31,97 | −856,18 | −401,81 | −26,22 | 38,33 | 35,66 | −3,40 | 165,12 | −143,38 | 369,97 | 104,90 | 20,30 | −7 160,27 | 62,42 | 49,09 | 308,80 | −75,41 | −353,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −36 | −43 | 33 | 16 | 28 | 39 | −45 | −35 | −22 | −25 | 9 | 3 | 1 | 24 | −5 | 18 | 9 | −26 | 3 | −5 |
| Endring (%) | 19,83 | −175,77 | −50,41 | 74,64 | 36,15 | −216,71 | −22,94 | −35,75 | 10,57 | −136,34 | −71,68 | −72,80 | 3 369,96 | −121,39 | −455,67 | −51,07 | −386,72 | −110,71 | −279,62 | |
| % av kontantstrøm | 168,76 | 393,67 | 64,08 | 621,68 | 537,60 | 97,69 | 57,32 | 219,81 | −46,36 | 59,78 | 25,97 | −12,08 | −0,76 | 80,94 | 3 502,74 | 38,63 | 9,43 | 174,36 | 8,39 | −37,13 |
| Kontantstrøm | −21 | −11 | 51 | 3 | 5 | 39 | −78 | −16 | 48 | −41 | 34 | −21 | −91 | 30 | −0 | 47 | 94 | −15 | 33 | 13 |
| Endring (%) | −48,63 | −565,52 | −94,89 | 101,96 | 649,21 | −298,91 | −79,90 | −404,63 | −185,75 | −183,64 | −160,89 | 333,66 | −132,49 | −100,49 | −32 352,74 | 100,33 | −115,51 | −322,63 | −59,42 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
