4566 Kontantstrømoppstilling - TTM - GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	338	314	274	323	269	202	89	114	221	161	450	437	583	667	561	575	485	547	601	538
Endring (%)		−7,19	−12,58	17,61	−16,53	−24,83	−56,15	28,25	94,56	−27,26	179,34	−2,90	33,46	14,32	−15,81	2,39	−15,54	12,75	9,84	−10,57
% av kontantstrøm	118,97	217,34	−667,57	−885,41	−67,37	−176,89	−108,69	−60,16	159,36	−67,59	−442,73	117,36	66,01	79,40	50,15	118,64	356,09	−2 054,76	−456,27	−363,09

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−164	−264	−420	−603	−809	−1 364	−1 862	−1 662	−1 510	−905	−324	−376	−364	−330	−338	−211	−250	−468	−374	−466
Endring (%)		60,47	59,40	43,36	34,21	68,62	36,51	−10,74	−9,14	−40,06	−64,21	16,21	−3,26	−9,40	2,43	−37,61	18,55	87,27	−20,09	24,50
% av kontantstrøm	−57,84	−182,69	1 023,28	1 654,33	202,39	1 192,10	2 280,56	878,44	−1 086,66	379,79	318,72	−101,11	−41,22	−39,30	−30,20	−43,53	−183,38	1 757,51	283,91	314,53

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	127	92	89	220	132	1 043	1 666	1 339	1 400	500	−211	339	665	512	890	89	−138	−149	−412	−108
Endring (%)		−27,18	−3,42	146,61	−40,06	690,99	59,68	−19,62	4,60	−64,28	−142,15	−260,78	96,31	−23,04	73,78	−89,98	−254,33	8,15	176,48	−73,72
% av kontantstrøm	44,64	63,98	−217,13	−603,86	−32,99	−911,58	−2 039,86	−707,58	1 007,67	−209,89	207,44	91,05	75,32	61,00	79,52	18,42	−101,01	559,06	312,47	73,07

Kontantstrøm	284	144	−41	−36	−400	−114	−82	−189	139	−238	−102	372	883	840	1 119	484	136	−27	−132	−148
Endring (%)		−49,20	−128,46	−11,33	997,05	−71,37	−28,64	131,72	−173,45	−271,51	−57,36	−466,30	137,30	−4,97	33,30	−56,72	−71,86	−119,54	394,66	12,38
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)