3530 Kontantstrømoppstilling - TTM - Silicon Optronics, Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Silicon Optronics, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	−182	508	764	1 283	1 188	519	178	−735	−1 211	−1 074	−878	−219	207	362	470	407	368	247	196	231
Endring (%)		−378,17	50,45	67,95	−7,36	−56,33	−65,60	−511,87	64,74	−11,34	−18,18	−75,06	−194,47	74,79	29,84	−13,37	−9,65	−32,83	−20,78	17,89
% av kontantstrøm	25,43	8 616,08	419,39	378,78	559,72	139,44	178,81	107,88	1 747,38	683,89	−1 678,84	−32,98	77,85	132,82	169,02	271,25	606,45	−113,43	−124,40	−133,16

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−687	−688	−775	−787	−760	74	192	628	1 263	1 005	982	568	64	−9	1	−8	−14	−29	−38	−40
Endring (%)		0,03	12,67	1,53	−3,32	−109,69	161,26	226,21	101,13	−20,42	−2,33	−42,13	−88,71	−114,39	−105,87	−1 599,63	73,12	109,12	28,82	4,86
% av kontantstrøm	95,79	−11 672,26	−425,47	−232,30	−358,26	19,80	192,83	−92,14	−1 822,09	−640,09	1 875,84	85,51	24,13	−3,39	0,20	−5,42	−23,21	13,52	24,11	22,95

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	154	186	185	−158	−219	−220	−270	−576	−137	−83	−35	313	−13	−68	−218	−264	−264	−462	−310	−311
Endring (%)		20,47	−0,52	−185,65	38,12	0,68	22,64	113,34	−76,18	−39,85	−58,18	−1 005,62	−104,26	409,75	220,16	21,50	−0,27	75,28	−32,90	0,17
% av kontantstrøm	−21,49	3 154,32	101,52	−46,76	−103,02	−59,18	−270,54	84,54	198,00	52,57	−65,96	47,06	−5,01	−24,95	−78,28	−176,20	−434,83	212,22	197,15	179,29

Kontantstrøm	−718	6	182	339	212	372	100	−681	−69	−157	52	664	266	272	278	150	61	−218	−157	−173
Endring (%)		−100,82	2 990,88	85,95	−37,31	75,27	−73,17	−782,70	−89,83	126,54	−133,33	1 169,40	−59,97	2,45	2,03	−46,02	−59,59	−459,14	−27,77	10,15
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Silicon Optronics, Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)