3164 Kontantstrømoppstilling - TTM - GenMont Biotech Incorporation

Kontantstrømoppstilling (TTM)

GenMont Biotech Incorporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	89	118	99	118	98	112	136	167	160	137	111	45	43	35	72	92	83	124	110	108
Endring (%)		32,50	−15,94	18,33	−16,77	14,03	21,64	22,73	−4,00	−14,40	−18,98	−59,80	−3,86	−19,32	108,06	27,20	−9,77	50,02	−11,13	−1,77
% av kontantstrøm	247,53	142,20	142,13	−322,37	−55,49	−106,45	−83,74	155,01	−40 925,58	−377,70	−3 009,06	−35,61	−56,23	−44,31	397,33	−517,74	461,51	225,69	220,32	−198,36

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−43	7	12	−142	−209	−153	−239	−2	−68	−83	−21	−74	−86	−75	−57	−124	−74	−82	−27	−48
Endring (%)		−115,66	69,85	−1 331,30	47,49	−26,80	56,38	−99,32	4 048,90	22,04	−74,26	245,21	17,41	−12,69	−24,06	116,84	−40,15	10,96	−66,68	75,63
% av kontantstrøm	−120,02	8,15	16,46	388,49	118,49	145,93	147,59	−1,52	17 338,36	228,13	577,52	58,69	113,18	96,52	−315,92	701,79	−414,93	−150,08	−54,92	88,41

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−8	−49	−49	−22	−69	−61	−61	−62	−97	−91	−91	−91	−31	−37	4	13	10	13	−33	−113
Endring (%)		528,97	0,03	−54,77	209,91	−11,27	−0,15	0,97	56,04	−5,65	0,03	0,08	−65,84	18,19	−110,29	236,85	−25,15	31,44	−366,08	238,29
% av kontantstrøm	−21,75	−59,31	−70,54	61,16	39,19	58,50	37,78	−57,54	24 691,30	251,16	2 470,39	72,78	40,84	47,15	20,91	−72,15	53,35	22,86	−66,81	207,15

Kontantstrøm	36	83	70	−36	−176	−105	−162	108	−0	−36	−4	−125	−76	−78	18	−18	18	55	50	−55
Endring (%)		130,65	−15,90	−152,17	383,56	−40,56	54,62	−166,30	−100,36	9 175,19	−89,83	3 296,85	−39,11	2,38	−123,20	−197,62	−201,23	206,77	−8,96	−209,11
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GenMont Biotech Incorporation - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)