Kontantstrømoppstilling (TTM)
HOYA Resort Hotel Group Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 213 | 225 | 178 | 98 | 108 | 107 | 110 | 159 | 127 | 130 | 169 | 122 | 35 | −38 | −67 | −116 | −56 | −27 | −11 |
| Endring (%) | 23,90 | 6,00 | −21,28 | −44,60 | 10,01 | −1,16 | 3,17 | 44,20 | −19,86 | 2,22 | 29,67 | −27,85 | −71,39 | −208,08 | 76,89 | 73,55 | −52,00 | −51,15 | −59,42 | |
| % av kontantstrøm | 227,30 | 149,51 | 123,58 | 145,80 | 363,81 | 2 503,75 | 1 218,35 | 699,23 | 256,98 | 211,45 | 851,94 | −400,48 | −304,78 | −35,23 | 20,05 | −179,39 | 159,64 | 55,26 | −447,04 | −13,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −36 | −33 | −6 | −18 | −6 | −6 | −0 | 4 | 4 | 0 | −46 | −139 | −169 | −201 | −239 | −236 | −297 | −313 | −248 | −192 |
| Endring (%) | −9,86 | −82,10 | 209,06 | −69,10 | 1,44 | −99,74 | −24 840,00 | −2,02 | −91,56 | −15 204,56 | 199,27 | 21,91 | 18,91 | 18,76 | −1,42 | 25,92 | 5,45 | −20,75 | −22,42 | |
| % av kontantstrøm | −48,30 | −23,11 | −3,23 | −14,94 | −20,79 | −131,96 | −0,17 | 23,52 | 5,87 | 0,51 | −303,14 | 328,88 | 422,89 | 203,18 | 127,05 | −633,49 | 409,06 | 311,06 | −4 082,28 | −231,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −60 | −37 | −37 | −37 | −66 | −98 | −98 | −98 | −101 | −68 | −69 | −72 | 7 | 67 | 89 | 339 | 340 | 268 | 281 | 286 |
| Endring (%) | −37,08 | −1,14 | 1,13 | 75,12 | 49,51 | 0,02 | 0,20 | 2,70 | −33,03 | 1,62 | 5,43 | −109,96 | 832,00 | 31,55 | 283,42 | 0,15 | −21,25 | 4,98 | 1,92 | |
| % av kontantstrøm | −78,88 | −26,35 | −20,31 | −30,78 | −242,79 | −2 270,89 | −1 118,22 | −623,31 | −163,15 | −112,20 | −449,38 | 171,76 | −18,04 | −67,95 | −47,07 | 912,71 | −468,75 | −266,22 | 4 628,35 | 345,24 |
| Kontantstrøm | 76 | 142 | 182 | 122 | 27 | 4 | 9 | 16 | 62 | 60 | 15 | −42 | −40 | −99 | −188 | 37 | −73 | −101 | 6 | 83 |
| Endring (%) | 88,36 | 28,24 | −33,28 | −77,80 | −84,02 | 103,12 | 79,77 | 292,35 | −2,61 | −74,63 | −375,84 | −5,19 | 147,50 | 89,92 | −119,77 | −295,01 | 38,67 | −106,04 | 1 266,32 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
