2719 Kontantstrømoppstilling - TTM - TSG Star Travel Corp.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

TSG Star Travel Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	−192	−168	−101	−218	−87	−35	−39	−32	−53	−30	−13	−2	65	38	110	115	73	−46	−114	−133
Endring (%)		−12,70	−39,98	116,51	−60,24	−59,18	11,50	−18,49	65,79	−44,45	−57,60	−87,67	−4 310,60	−41,89	189,36	4,57	−36,61	−163,76	145,94	16,45
% av kontantstrøm	821,17	630,49	−1 297,82	299,52	1 157,67	−157,35	−383,97	277,68	−11,42	−8,40	−3,73	−0,41	−74,28	1 415,56	119,09	355,48	−126,42	18,87	37,25	43,10

Kontanter fra investeringsaktiviteter	85	−51	−78	−109	−83	2	−1	−2	−2	−59	−86	−36	−68	−29	−10	−73	−115	−182	−175	−157
Endring (%)		−160,43	51,88	39,72	−23,95	−101,89	−150,38	102,41	18,02	3 043,94	44,69	−58,09	90,77	−56,93	−65,41	615,58	57,11	59,33	−4,34	−9,79
% av kontantstrøm	−362,29	192,54	−1 002,92	149,37	1 104,13	6,95	−7,67	13,77	−0,40	−16,78	−25,41	−9,46	77,97	−1 101,38	−11,08	−226,24	199,43	74,38	57,11	51,20

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	84	192	186	254	162	56	50	22	521	441	435	416	−84	−6	−7	−9	−16	−17	−17	−18
Endring (%)		129,08	−3,18	36,34	−36,25	−65,21	−10,28	−56,11	2 254,12	−15,42	−1,45	−4,18	−120,28	−93,22	28,65	27,86	64,55	6,89	4,00	1,75
% av kontantstrøm	−358,88	−723,02	2 400,74	−348,90	−2 161,80	250,39	491,64	−191,45	111,83	125,17	129,14	109,86	96,31	−214,17	−8,01	−29,24	26,99	6,75	5,64	5,70

Kontantstrøm	−23	−27	8	−73	−7	22	10	−12	466	352	337	379	−88	3	92	32	−57	−245	−306	−308
Endring (%)		13,71	−129,16	−1 038,12	−89,71	−400,35	−54,31	−212,71	−4 130,39	−24,44	−4,48	12,63	−123,13	−103,05	3 339,49	−64,97	−278,24	327,22	24,58	0,64
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSG Star Travel Corp. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)