1733 Kontantstrømoppstilling - TTM - Apex Biotechnology Corp.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Apex Biotechnology Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	333	281	340	306	311	180	54	73	72	20	55	121	230	315	265	291	329	272	269
Endring (%)		−15,76	21,00	−9,76	1,37	−42,09	−69,73	34,04	−1,74	−72,27	175,61	121,15	90,10	36,83	−15,95	9,84	12,94	−17,34	−0,85
% av kontantstrøm	179,44	210,59	124,99	173,91	−204,35	−77,66	−10,95	−21,45	−86,92	−22,61	−63,85	−91,81	457,66	260,56	−96 696,35	187,86	218,18	210,93	123,36

Kontanter fra investeringsaktiviteter	12	79	162	132	−32	−35	−41	−44	−46	−33	−31	−24	−22	−19	−23	−27	−36	−35	−28
Endring (%)		565,95	105,87	−18,86	−124,09	10,37	16,65	6,77	4,54	−27,04	−6,30	−23,48	−5,67	−16,21	20,58	18,96	31,65	−1,08	−21,05
% av kontantstrøm	6,38	59,16	59,74	74,74	20,87	15,12	8,22	12,82	55,27	37,82	36,31	18,07	−44,69	−15,58	8 295,62	−17,46	−23,63	−27,34	−12,73

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−153	−225	−219	−249	−415	−351	−502	−367	−123	−98	−138	−248	−168	−188	−253	−119	−149	−119	−14
Endring (%)		47,36	−2,66	13,89	66,36	−15,29	42,87	−26,94	−66,57	−20,27	41,04	79,97	−32,21	12,07	34,50	−53,20	25,32	−20,17	−88,44
% av kontantstrøm	−82,19	−168,74	−80,57	−141,48	272,85	151,67	100,98	107,79	148,55	111,09	160,59	187,90	−334,00	−155,75	92 502,92	−76,58	−98,69	−92,15	−6,29

Kontantstrøm	186	133	272	176	−152	−232	−497	−340	−83	−88	−86	−132	50	121	−0	155	151	129	218
Endring (%)		−28,22	103,87	−35,14	−186,27	52,39	114,58	−31,56	−75,75	6,62	−2,42	53,80	−138,14	140,33	−100,23	−56 636,13	−2,76	−14,50	69,53
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex Biotechnology Corp. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)