Kontantstrømoppstilling (TTM)
De Licacy Industrial Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 728 | 603 | 840 | 1 | 336 | 113 | 700 | 1 079 | 1 299 | 1 871 | 1 322 | 1 359 | 1 341 | 1 035 | 686 | 367 | −29 | 769 | 1 075 | 1 643 |
| Endring (%) | −17,16 | 39,23 | −99,87 | 30 396,74 | −66,43 | 520,13 | 54,07 | 20,38 | 44,05 | −29,33 | 2,77 | −1,30 | −22,86 | −33,71 | −46,49 | −107,92 | −2 747,06 | 39,79 | 52,91 | |
| % av kontantstrøm | 251,50 | −503,08 | 1 449,59 | −0,15 | −360,77 | −63,47 | −1 494,96 | −3 190,38 | −2 750,89 | 610,67 | 836,17 | 522,29 | 286,06 | −285,80 | −109,12 | −76,07 | 8,66 | 154,22 | 94,97 | 168,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −874 | −985 | −768 | −838 | −913 | −1 113 | −813 | −596 | −67 | −206 | 102 | 685 | 839 | 1 204 | 1 303 | 674 | 591 | 397 | 112 | −78 |
| Endring (%) | 12,71 | −22,05 | 9,11 | 8,94 | 21,94 | −26,91 | −26,79 | −88,67 | 204,98 | −149,58 | 571,11 | 22,53 | 43,44 | 8,19 | −48,23 | −12,30 | −32,92 | −71,76 | −169,23 | |
| % av kontantstrøm | −301,98 | 821,85 | −1 325,79 | 115,60 | 978,96 | 625,61 | 1 736,71 | 1 761,21 | 142,97 | −67,19 | 64,55 | 263,30 | 179,03 | −332,58 | −207,27 | −139,79 | −176,27 | 79,57 | 9,90 | −7,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 445 | 254 | −37 | 69 | 509 | 845 | 43 | −601 | −1 474 | −1 485 | −1 329 | −1 822 | −1 737 | −2 583 | −2 771 | −1 675 | −976 | −869 | −99 | −237 |
| Endring (%) | −42,91 | −114,70 | −285,22 | 635,02 | 66,15 | −94,89 | −1 492,47 | 145,30 | 0,75 | −10,48 | 37,06 | −4,64 | 48,68 | 7,29 | −39,55 | −41,76 | −10,95 | −88,62 | 139,85 | |
| % av kontantstrøm | 153,81 | −212,01 | −64,49 | −9,54 | −545,38 | −474,87 | −92,12 | 1 776,76 | 3 121,78 | −484,66 | −840,70 | −700,31 | −370,58 | 713,59 | 441,00 | 347,29 | 290,83 | −174,30 | −8,74 | −24,29 |
| Kontantstrøm | 289 | −120 | 58 | −725 | −93 | −178 | −47 | −34 | −47 | 306 | 158 | 260 | 469 | −362 | −628 | −482 | −335 | 498 | 1 132 | 976 |
| Endring (%) | −141,42 | −148,32 | −1 351,42 | −87,14 | 90,81 | −73,67 | −27,81 | 39,61 | −748,93 | −48,39 | 64,53 | 80,21 | −177,21 | 73,61 | −23,24 | −30,45 | −248,59 | 127,01 | −13,73 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
