Kontantstrømoppstilling (TTM)
Oman Refreshment Company SAOG Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 14 | 18 | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 8 | 7 | −1 | 6 | 4 | 3 |
| Endring (%) | −18,17 | 29,46 | −19,77 | −74,01 | 120,78 | −43,56 | 47,44 | 6,03 | −39,93 | 22,65 | 41,83 | 103,65 | −36,81 | −19,20 | −10,48 | −113,79 | −669,39 | −25,18 | −39,42 | |
| % av kontantstrøm | 275,34 | 281,39 | 695,89 | 67,31 | −63,23 | 128,36 | 76,45 | −42,62 | 151,29 | −71,64 | −141,00 | −256,98 | −334,55 | −101,27 | −110,86 | −80,84 | 21,90 | 1 390,41 | 272,06 | 63,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −27 | −9 | 4 | 15 | −17 | −12 | −24 | −30 | −12 | −11 | −8 | −8 | −3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | −1 | −0 |
| Endring (%) | −67,11 | −139,89 | 328,14 | −210,26 | −28,30 | 101,34 | 26,78 | −61,82 | −3,67 | −28,77 | 4,68 | −59,62 | −217,41 | 104,13 | 17,20 | −3,02 | −89,18 | −152,65 | −96,52 | |
| % av kontantstrøm | −425,02 | −174,56 | 133,02 | 68,66 | 273,60 | −180,39 | −383,29 | 183,72 | −234,85 | 178,33 | 203,83 | 274,20 | 70,78 | −39,81 | −110,11 | −105,12 | −200,22 | 241,49 | −33,25 | −0,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | −0 | −19 | −8 | 7 | 10 | 26 | 7 | 9 | 0 | −1 | −3 | −17 | −24 | −23 | −26 | −13 | −6 | −2 | 1 |
| Endring (%) | −102,19 | 5 489,02 | −59,07 | −184,91 | 53,34 | 150,00 | −72,59 | 32,70 | −95,60 | −455,67 | 72,91 | 586,65 | 38,07 | −1,74 | 9,37 | −50,40 | −50,80 | −65,22 | −167,04 | |
| % av kontantstrøm | 249,68 | −6,83 | −728,86 | −35,97 | −110,38 | 155,64 | 410,63 | −42,55 | 189,03 | −6,55 | 37,39 | 83,07 | 364,62 | 241,17 | 321,07 | 286,04 | 278,65 | −1 528,96 | −139,08 | 36,04 |
| Kontantstrøm | 6 | 5 | 3 | 22 | −6 | 7 | 6 | −16 | 5 | −6 | −4 | −3 | −5 | −10 | −7 | −9 | −5 | 0 | 2 | 4 |
| Endring (%) | −19,93 | −47,65 | 729,44 | −127,67 | −208,75 | −5,24 | −364,50 | −129,87 | −226,86 | −37,69 | −22,18 | 56,44 | 108,75 | −26,20 | 22,76 | −49,08 | −108,97 | 282,36 | 158,71 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
