Kontantstrømoppstilling (TTM)
Valero Energy Corporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 560 | 948 | 945 | 2 217 | 3 501 | 5 859 | 6 499 | 10 336 | 10 932 | 12 574 | 15 156 | 10 823 | 12 086 | 9 229 | 7 905 | 8 865 | 6 852 | 6 683 | 5 789 | 4 253 |
| Endring (%) | −62,97 | −0,32 | 134,60 | 57,92 | 67,35 | 10,92 | 59,04 | 5,77 | 15,02 | 20,53 | −28,59 | 11,67 | −23,64 | −14,35 | 12,14 | −22,71 | −2,47 | −13,38 | −26,53 | |
| % av kontantstrøm | 134,03 | 129,86 | 127,88 | 176,94 | −637,70 | 724,23 | 1 692,45 | 567,91 | 2 321,02 | 1 699,19 | 525,70 | −3 414,20 | 649,09 | 1 642,17 | −1 308,77 | 2 615,04 | −1 436,48 | −1 123,19 | −5 262,73 | −605,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 663 | −2 425 | −2 248 | −1 922 | −1 985 | −2 159 | −2 420 | −2 783 | −2 817 | −2 805 | −2 513 | −2 423 | −2 117 | −1 865 | −1 953 | −1 816 | −1 920 | −1 981 | −1 979 | −1 999 |
| Endring (%) | −8,94 | −7,30 | −14,50 | 3,28 | 8,77 | 12,09 | 15,00 | 1,22 | −0,43 | −10,41 | −3,58 | −12,63 | −11,90 | 4,72 | −7,01 | 5,73 | 3,18 | −0,10 | 1,01 | |
| % av kontantstrøm | −139,42 | −332,19 | −304,19 | −153,39 | 361,57 | −266,87 | −630,21 | −152,91 | −598,09 | −379,05 | −87,17 | 764,35 | −113,69 | −331,85 | 323,34 | −535,69 | 402,52 | 332,94 | 1 799,09 | 284,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 947 | 2 077 | 1 833 | 776 | −2 132 | −2 846 | −3 635 | −5 622 | −7 376 | −8 849 | −9 619 | −8 727 | −8 225 | −6 941 | −6 587 | −6 612 | −5 561 | −5 049 | −3 787 | −3 089 |
| Endring (%) | 6,68 | −11,75 | −57,67 | −374,74 | 33,49 | 27,72 | 54,66 | 31,20 | 19,97 | 8,70 | −9,27 | −5,75 | −15,61 | −5,10 | 0,38 | −15,90 | −9,21 | −25,00 | −18,43 | |
| % av kontantstrøm | 101,94 | 284,52 | 248,04 | 61,93 | 388,34 | −351,79 | −946,61 | −308,90 | −1 566,03 | −1 195,81 | −333,65 | 2 753,00 | −441,73 | −1 235,05 | 1 090,56 | −1 950,44 | 1 165,83 | 848,57 | 3 442,73 | 440,03 |
| Kontantstrøm | 1 910 | 730 | 739 | 1 253 | −549 | 809 | 384 | 1 820 | 471 | 740 | 2 883 | −317 | 1 862 | 562 | −604 | 339 | −477 | −595 | −110 | −702 |
| Endring (%) | −61,78 | 1,23 | 69,55 | −143,81 | −247,36 | −52,53 | 373,96 | −74,12 | 57,11 | 289,59 | −111,00 | −687,38 | −69,82 | −207,47 | −156,13 | −240,71 | 24,74 | −81,51 | 538,18 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
