Kontantstrømoppstilling (TTM)
Terex Corporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184 | 225 | 452 | 482 | 461 | 293 | 104 | 44 | 74 | 261 | 322 | 372 | 426 | 459 | 416 | 362 | 339 | 326 | 339 | 374 |
| Endring (%) | 22,57 | 100,62 | 6,66 | −4,50 | −36,30 | −64,69 | −58,01 | 68,97 | 255,10 | 23,37 | 15,43 | 14,61 | 7,75 | −9,39 | −12,91 | −6,29 | −3,95 | 3,99 | 10,32 | |
| % av kontantstrøm | 495,69 | 173,38 | 720,06 | 410,12 | 1 010,09 | −72,77 | −28,83 | −14,79 | −22,51 | 705,41 | 899,44 | 837,16 | 353,82 | 685,07 | 375,02 | 1 692,52 | −56 566,67 | 1 917,65 | −505,97 | 680,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −65 | −38 | −24 | −52 | −72 | −102 | −119 | −108 | −153 | −154 | −161 | −120 | −84 | −114 | −120 | −145 | −141 | −2 127 | −2 117 | −2 113 |
| Endring (%) | −40,49 | −36,62 | 115,16 | 36,95 | 42,14 | 16,73 | −9,14 | 41,33 | 0,52 | 4,29 | −25,09 | −30,42 | 36,20 | 5,53 | 20,53 | −2,97 | 1 411,73 | −0,47 | −0,19 | |
| % av kontantstrøm | −174,39 | −29,62 | −38,85 | −44,64 | −157,68 | 25,35 | 33,19 | 36,85 | 46,92 | −416,22 | −448,60 | −270,95 | −69,52 | −170,15 | −108,48 | −677,57 | 23 450,00 | −12 511,76 | 3 159,70 | −3 841,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −99 | −83 | −396 | −342 | −351 | −580 | −337 | −204 | −218 | −55 | −115 | −212 | −229 | −288 | −185 | −192 | −216 | 1 837 | 1 716 | 1 776 |
| Endring (%) | −16,36 | 378,26 | −13,74 | 2,66 | 65,41 | −41,87 | −39,38 | 6,70 | −74,78 | 108,36 | 84,90 | 8,16 | 25,65 | −35,66 | 3,62 | 12,29 | −952,04 | −6,59 | 3,50 | |
| % av kontantstrøm | −266,85 | −63,69 | −630,57 | −290,48 | −769,08 | 143,87 | 93,82 | 69,48 | 66,80 | −148,65 | −320,11 | −477,25 | −190,37 | −429,85 | −167,09 | −897,20 | 35 933,33 | 10 805,88 | −2 561,19 | 3 229,09 |
| Kontantstrøm | 37 | 130 | 63 | 118 | 46 | −403 | −359 | −294 | −326 | 37 | 36 | 44 | 120 | 67 | 111 | 21 | −1 | 17 | −67 | 55 |
| Endring (%) | 250,40 | −51,69 | 87,26 | −61,22 | −984,21 | −10,86 | −18,14 | 10,98 | −111,33 | −3,24 | 24,02 | 171,17 | −44,35 | 65,52 | −80,70 | −102,80 | −2 933,33 | −494,12 | −182,09 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
