NICO Kontantstrømoppstilling - TTM - NICO Holdings plc

Kontantstrømoppstilling (TTM)

NICO Holdings plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	65 013	66 644	47 864	26 933	53 618	82 265	78 909	75 554	38 258	1 342	19 101	36 861	59 570	156 232	190 380	103 215	78 566	29 578	−19 410
Endring (%)		2,51	−28,18	−43,73	99,08	53,43	−4,08	−4,25	−49,36	−96,49	1 323,46	92,97	61,61	162,26	21,86	−45,78	−23,88	−62,35	−165,62
% av kontantstrøm	651,11	253,17	162,61	82,76	240,96	687,77	494,08	378,13	274,36	16,97	140,70	191,55	69,38	117,28	105,44	76,07	86,51	42,60	−40,39

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−51 419	−34 319	−9 229	15 861	−24 131	−64 124	−57 486	−50 849	−17 424	16 001	5 864	−4 272	37 902	−7 066	10 479	48 283	23 572	60 400	97 227
Endring (%)		−33,26	−73,11	−271,87	−252,14	165,73	−10,35	−11,55	−65,73	−191,83	−63,35	−172,85	−987,20	−118,64	−248,30	360,76	−51,18	156,23	60,97
% av kontantstrøm	−514,96	−130,37	−31,35	48,74	−108,45	−536,11	−359,94	−254,49	−124,95	202,33	43,20	−22,20	44,15	−5,30	5,80	35,58	25,96	86,98	202,31

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−3 507	−5 895	−9 236	−10 427	−7 306	−6 145	−5 405	−4 665	−5 965	−7 645	−11 221	−14 798	−15 401	−18 185	−20 969	−16 535	−12 100	−21 275	−30 450
Endring (%)		68,10	56,67	12,89	−29,93	−15,89	−12,04	−13,69	27,86	28,16	46,78	31,87	4,08	18,08	15,31	−21,15	−26,82	75,83	43,13
% av kontantstrøm	−35,12	−22,40	−31,38	−32,04	−32,83	−51,38	−33,84	−23,35	−42,78	−96,67	−82,66	−76,90	−17,94	−13,65	−11,61	−12,19	−13,32	−30,64	−63,36

Kontantstrøm	9 985	26 324	29 434	32 544	22 252	11 961	15 971	19 981	13 945	7 908	13 576	19 243	85 857	133 207	180 558	135 687	90 817	69 437	48 058
Endring (%)		163,64	11,81	10,57	−31,63	−46,25	33,53	25,11	−30,21	−43,29	71,67	41,75	346,17	55,15	35,55	−24,85	−33,07	−23,54	−30,79
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NICO Holdings plc - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)