OSEA.N0000 Kontantstrømoppstilling - TTM - Overseas Realty (Ceylon) PLC

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Overseas Realty (Ceylon) PLC Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	6 794	5 540	2 760	2 457	1 531	5 799	17 541	22 126	23 043	22 015	13 889	7 466	7 262	3 519	1 223	3 028	2 114	2 088	2 465	2 679
Endring (%)		−18,47	−50,18	−10,96	−37,71	278,85	202,47	26,14	4,15	−4,46	−36,91	−46,24	−2,73	−51,55	−65,25	147,63	−30,18	−1,22	18,07	8,67
% av kontantstrøm	1 067,61	1 657,91	1 811,47	−606,16	−159,53	1 932,56	−2 653,16	−117 937,61	4 227,14	867,53	325,75	198,21	211,49	2 405,39	−308,47	−172,62	−113,92	−1 534,56	988,52	326,91

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−8 941	−7 938	−4 889	−6 746	−4 647	−5 857	−13 700	−14 486	−22 646	−10 543	−3 101	2 041	9 691	−575	−1 410	−2 466	−1 467	138	136	131
Endring (%)		−11,21	−38,41	37,98	−31,12	26,03	133,92	5,74	56,33	−53,44	−70,59	−165,84	374,72	−105,93	145,29	74,87	−40,51	−109,40	−1,30	−3,86
% av kontantstrøm	−1 404,88	−2 375,87	−3 209,28	1 664,12	484,31	−1 951,77	2 072,28	77 214,13	−4 154,18	−415,47	−72,72	54,19	282,23	−392,98	355,76	140,60	79,06	−101,30	54,55	15,96

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	2 783	2 733	2 282	3 883	2 157	358	−4 501	−7 659	147	−8 934	−6 525	−5 741	−13 520	−2 798	−209	−2 316	−2 502	−2 362	−2 352	−1 990
Endring (%)		−1,79	−16,51	70,19	−44,46	−83,41	−1 358,39	70,14	−101,92	−6 162,62	−26,97	−12,01	135,50	−79,31	−92,53	1 008,47	8,06	−5,61	−0,42	−15,37
% av kontantstrøm	437,27	817,96	1 497,81	−957,96	−224,78	119,21	680,89	40 823,49	27,03	−352,06	−153,03	−152,40	−393,72	−1 912,42	52,70	132,03	134,86	1 735,86	−943,08	−242,87

Kontantstrøm	636	334	152	−405	−959	300	−661	−19	545	2 538	4 264	3 767	3 434	146	−396	−1 754	−1 855	−136	249	819
Endring (%)		−47,50	−54,41	−366,10	136,68	−131,27	−320,32	−97,16	−3 005,65	365,52	68,01	−11,65	−8,84	−95,74	−370,96	342,49	5,79	−92,67	−283,29	228,61
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Overseas Realty (Ceylon) PLC - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)