Kontantstrømoppstilling (TTM)
Hayleys Leisure PLC Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −372 | −521 | −619 | −623 | −854 | −710 | −504 | −283 | −121 | −133 | −174 | −143 | 74 | 319 | 324 | 292 | 312 | 277 | 531 | 720 |
| Endring (%) | 40,17 | 18,90 | 0,61 | 36,98 | −16,86 | −28,94 | −43,93 | −57,16 | 9,89 | 30,34 | −17,30 | −151,85 | 328,65 | 1,53 | −9,78 | 6,87 | −11,31 | 91,91 | 35,53 | |
| % av kontantstrøm | 333,18 | 446,18 | 319,86 | 305,34 | 219,77 | 382,58 | 292,82 | 1 444,16 | 246,05 | 58,95 | 176,31 | 607,72 | 119,68 | 178,62 | −16 743,43 | −165,05 | −192,80 | −84,29 | −294,20 | −3 439,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | 63 | 84 | 102 | −40 | 119 | 47 | 19 | 90 | −89 | −66 | −70 | −121 | −144 | −132 | −133 | −90 | −116 | −158 | −180 |
| Endring (%) | 66,28 | 32,76 | 20,97 | −139,24 | −399,30 | −60,82 | −58,46 | 363,81 | −198,56 | −25,75 | 6,84 | 71,30 | 19,82 | −8,27 | 0,58 | −32,24 | 28,70 | 35,59 | 14,01 | |
| % av kontantstrøm | −34,08 | −54,15 | −43,34 | −49,74 | 10,26 | −64,28 | −27,13 | −99,12 | −182,81 | 39,28 | 66,92 | 297,99 | −193,88 | −80,89 | 6 849,98 | 75,27 | 55,75 | 35,37 | 87,21 | 857,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 222 | 341 | 342 | 318 | 505 | 405 | 285 | 244 | −18 | −4 | 141 | 190 | 108 | 4 | −193 | −336 | −384 | −489 | −555 | −562 |
| Endring (%) | 53,53 | 0,25 | −7,09 | 59,04 | −19,82 | −29,53 | −14,58 | −107,42 | −77,85 | −3 616,23 | 34,97 | −43,08 | −96,26 | −4 872,00 | 73,81 | 14,28 | 27,45 | 13,34 | 1,27 | |
| % av kontantstrøm | −199,09 | −292,03 | −176,52 | −155,59 | −130,03 | −218,30 | −165,70 | −1 245,04 | 36,76 | 1,78 | −143,23 | −805,71 | 174,20 | 2,27 | 9 993,43 | 189,78 | 237,05 | 148,93 | 306,99 | 2 681,78 |
| Kontantstrøm | −112 | −117 | −194 | −204 | −388 | −186 | −172 | −20 | −49 | −226 | −98 | −24 | 62 | 179 | −2 | −177 | −162 | −329 | −181 | −21 |
| Endring (%) | 4,67 | 65,85 | 5,40 | 90,31 | −52,24 | −7,16 | −88,63 | 151,47 | 358,71 | −56,42 | −76,01 | −363,28 | 187,20 | −101,08 | 9 052,78 | −8,51 | 102,87 | −45,02 | −88,41 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
