Kontantstrømoppstilling (TTM)
Cargills (Ceylon) PLC Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 129 | 11 289 | 11 631 | 11 658 | 10 591 | 9 954 | 14 166 | 9 744 | 7 071 | 7 508 | 7 580 | 10 558 | 14 911 | 15 483 | 12 785 | 11 601 | 16 863 | 14 170 | 13 920 | 18 276 |
| Endring (%) | 38,87 | 3,03 | 0,23 | −9,15 | −6,01 | 42,32 | −31,22 | −27,43 | 6,18 | 0,96 | 39,29 | 41,22 | 3,84 | −17,42 | −9,27 | 45,36 | −15,97 | −1,76 | 31,29 | |
| % av kontantstrøm | 1 040,61 | −2 057,03 | 490,04 | 679,41 | 516,08 | 5 291,74 | 934,17 | −8 610,38 | −204,06 | −1 604,54 | 1 548,78 | 328,30 | 243,69 | 67,63 | 624,78 | −5 395 697,67 | 649,31 | −99,10 | 1 269,70 | 16 127,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −9 523 | −9 600 | −10 010 | −10 231 | −6 197 | −10 202 | −11 437 | −11 785 | −12 775 | −9 622 | −9 469 | −9 352 | −8 607 | −7 510 | −4 999 | −4 277 | −3 817 | −3 489 | −4 117 | −4 547 |
| Endring (%) | 0,81 | 4,27 | 2,21 | −39,43 | 64,62 | 12,11 | 3,04 | 8,40 | −24,68 | −1,59 | −1,24 | −7,97 | −12,75 | −33,43 | −14,44 | −10,76 | −8,59 | 18,01 | 10,44 | |
| % av kontantstrøm | −1 219,05 | 1 749,36 | −421,77 | −596,26 | −301,98 | −5 423,63 | −754,20 | 10 414,20 | 368,69 | 2 056,42 | −1 934,78 | −290,79 | −140,67 | −32,80 | −244,29 | 1 989 455,35 | −146,98 | 24,40 | −375,55 | −4 012,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 175 | −2 237 | 753 | 289 | −2 341 | 436 | −1 213 | 1 928 | 2 239 | 1 646 | 2 379 | 2 010 | −185 | 14 920 | −5 740 | −7 324 | −10 449 | −24 980 | −8 707 | −13 615 |
| Endring (%) | −202,85 | −133,65 | −61,60 | −909,89 | −118,63 | −378,02 | −258,99 | 16,15 | −26,48 | 44,47 | −15,51 | −109,21 | −8 163,82 | −138,47 | 27,59 | 42,67 | 139,07 | −65,15 | 56,38 | |
| % av kontantstrøm | 278,45 | 407,67 | 31,72 | 16,85 | −114,09 | 231,90 | −79,97 | −1 703,83 | −64,63 | −351,87 | 486,01 | 62,49 | −3,02 | 65,17 | −280,48 | 3 406 341,40 | −402,33 | 174,70 | −794,14 | −12 014,73 |
| Kontantstrøm | 781 | −549 | 2 373 | 1 716 | 2 052 | 188 | 1 516 | −113 | −3 465 | −468 | 489 | 3 216 | 6 119 | 22 893 | 2 046 | −0 | 2 597 | −14 299 | 1 096 | 113 |
| Endring (%) | −170,25 | −532,47 | −27,70 | 19,60 | −90,83 | 706,20 | −107,46 | 2 962,05 | −86,50 | −204,60 | 557,11 | 90,25 | 274,16 | −91,06 | −100,01 | −1 208 024,19 | −650,57 | −107,67 | −89,66 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
